Tài khoản 334, 332 trên S05-H:Bảng cân đối số phát sinh còn số dư

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 2/7/20.

  1. Nguyễn Mai Hương

    Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Trường hợp không nợ lương, bảo hiểm nhưng trên báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh vẫn còn số dư 334, 332, Bạn kiểm tra qua 3 bước sau:
    bieu hien 1.

    Bước 1: Sao lưu dữ liệu
    Để trường hợp xóa, sửa nhầm thì có thể phục hồi lại. Hướng dẫn sao lưu tại đây

    Bước 2: Kiểm tra sai ở tháng nào
    Click vào tài khoản đang còn số dư & kiểm tra xem dư cụ thể ở tháng nào
    buoc 2.

    Bước 3: Kiểm tra chứng từ để xử lý

    *** Với Tài khoản 334

    Trường hợp 1: Tháng bị sai đang dư Có 334 âm
    334 còn số dư 1.

    Trường hợp 2: Tháng bị sai đang dư Có 334 dương
    334 2.

    Lưu ý: Ngoài ra có thể dùng cách đối chiếu danh sách chứng từ chi lương và hạch toán chi phí lương để kiểm tra chênh lệch
    (Áp dụng trường hợp không dùng phân hệ Tiền lương để lập bảng lương trên phần mềm)

    Vào phân hệ Kho bạc/ Danh sách Chuyển khoản kho bạc
    Vào phân hệ Tổng hợp/ Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác
    => So sánh chứng từ 2 bên xem lệch ở chứng từ nào

    cach 2.
    *** Với TK 332: Kiểm tra tương tự tài khoản 334
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 28/7/20
Bài viết liên quan: Tài khoản
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp CCDC được theo dõi trên tài khoản hạch toán nào ? 23/7/20
Câu hỏi thường gặp Ghi sổ chứng từ báo lỗi "Tài khoản là tài khoản tổng hợp" làm thế nào? 23/7/20
Câu hỏi thường gặp Nhập số dư tài khoản chi tiết theo nguồn, khoản, mục, tiểu mục, CTMT, DA .... 2/7/20
Câu hỏi thường gặp Nhập số dư đầu kỳ tài khoản 112 11/6/20
Câu hỏi thường gặp Tài khoản 008 đầu kỳ có số dư 6/6/20

Chia sẻ trang này