Tài khoản 334, 332 trên S05-H:Bảng cân đối số phát sinh còn số dư

[Nguyễn Mai Hương]

Trường hợp không nợ lương, bảo hiểm nhưng trên báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh vẫn còn số dư 334, 332, Bạn kiểm tra qua 3 bước sau:

Bước 1: Sao lưu dữ liệu
Để trường hợp xóa, sửa nhầm thì có thể phục hồi lại. Hướng dẫn sao lưu tại đây

Bước 2: Kiểm tra sai ở tháng nào
Click vào tài khoản đang còn số dư & kiểm tra xem dư cụ thể ở tháng nào

Bước 3: Kiểm tra chứng từ để xử lý

*** Với Tài khoản 334

Trường hợp 1: Tháng bị sai đang dư Có 334 âm

Trường hợp 2: Tháng bị sai đang dư Có 334 dương

Lưu ý: Ngoài ra có thể dùng cách đối chiếu danh sách chứng từ chi lương và hạch toán chi phí lương để kiểm tra chênh lệch
(Áp dụng trường hợp không dùng phân hệ Tiền lương để lập bảng lương trên phần mềm)

Vào phân hệ Kho bạc/ Danh sách Chuyển khoản kho bạc
Vào phân hệ Tổng hợp/ Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác
=> So sánh chứng từ 2 bên xem lệch ở chứng từ nào

*** Với TK 332: Kiểm tra tương tự tài khoản 334