Giải pháp:
Hiện trạng 1: Số liệu tại chỉ tiêu Chủ động và Theo đơn không đúng
Nguyên nhân 1: Một quyết định thi hành án vừa được hạch toán vào tài khoản chủ động và hạch toán vào tài khoản theo đơn
Giải pháp 1: Tìm và sửa lại theo nguyên tắc một quyết định thi hành án thì chỉ có thể là 1 loại Quyết định chủ động hoặc Quyết định theo đơn nghĩa là chỉ được hạch toán vào tài khoản chủ động hoặc theo đơn. Tìm theo cách vào phần In báo cáo\Báo cáo khác: Thống kê các quyết định vừa chủ động vừa theo đơn và sửa lại
Hiện trạng 2: Số liệu tại cột Tiền và Tài sản không đúng
Nguyên nhân 2: Khi hạch toán quyết định NSD chọn nhầm loại giá trị là Tiền hoặc Tài sản không đồng nhất với Tài khoản hạch toán (VD: Tài khoản hạch toán là Tiền nhưng loại lại chọn là TS)
Giải pháp 2: Thực hiện sửa lại tài khoản cho phù hợp bằng cách vào menu Tệp\kiểm tra tính hợp lệ của số dư và chứng từ và sửa lại cho phù hợp
Hiện trạng 3: Số liệu ở các chỉ tiêu ĐC, UT, MG, TĐ, Thực thu không đúng --> Chỉ tiêu số phải thi hành án trong kỳ không đúng --> Số còn phải thi hành án cuối kỳ không đúng
Nguyên nhân 3: Khi hạch toán NSD chọn sai mã thống kê với nghiệp vụ tương ứng. VD: Tài khoản hạch toán là Ủy thác nhưng lại chọn mã thống kê là Trả đơn hoặc khi hạch toán thu lại chọn vào 1 trong 4 mã thống kê đặc biệt (ĐC. UT. MG. TĐ) ....
Giải pháp 3: Tìm kiếm các bút toán phát sinh Có TK 316 và chọn lại MTK cho đúng nghiệp vụ tương ứng với nguyên tắc
Nguyên nhân 4: Một quyết định phát sinh 2 trong 4 nghiệp vụ ĐC, UT, MG, TĐ trong cùng 1 ngày thì hệ thống không đưa số việc vào chỉ tiêu nào trong 4 chỉ tiêu này
Giải pháp 4: Tìm và sửa một nghiệp vụ muốn thể hiện vào chỉ tiêu đó sang ngày phù hợp (VD: Một quyết định trong ngày cuối phát sinh cả nghiệp vụ Đình chỉ và Miễn giảm và muốn quyết định đó hiển thị ở chỉ tiêu Đình chỉ thì phải sửa để nghiệp vụ này có ngày sau ngày của nghiệp vụ Miễn giảm)
Hiện trạng 5: Số liệu ở chỉ tiêu IX hoặc X không đúng khi in theo từng chấp hành viên (In tổng hợp thì đúng)
Nguyên nhân 5: Do NSD hạch toán không cùng một đối tượng khi xác định phải thu và khi thu
Giải pháp 5: Sửa lại đối tượng cho phù hợp bằng cách In báo cáo B05 - Báo cáo phân tích số dư tài khoản xem quyết định nào bị sai thì sửa lại
Ngoài ra cần lưu ý một số điểm như sau:
Hiện trạng 6: In chi tiết chấp hành viên không lên việc ở chỉ tiêu Phải thu THA/Số còn lại phải THA trong khi tiền vẫn lên.
Nguyên nhân 6: Do có QĐ đang để Loại QĐ là YCT và không khai báo CHV cho quyết định đó.
Giải pháp 6: Vào Báo cáo nhanh, lọc dữ liệu từ ngày trước 01 ngày bắt đầu hạch toán đến kỳ in hiện tại Khi ra số liệu thì gõ giá trị TK 316 vào cột tài khoản, sọt Loại quyết định để Yêu cầu thu lên trước, từ đó xác định được QĐ nào đang khai báo sai thì sửa lại Loại quyết định là Chủ động/Theo đơn, chọn CHV là CHV tương ứng trong nhập phát sinh của KH (cột CHV trong báo cáo nhanh).
Tham khảo hướng dẫn lập báo cáo tài chính B02CT-THA :http://forum.misa.com.vn/threads/hu...a-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-thi-hanh-an.2126/
Hiện trạng 1: Số liệu tại chỉ tiêu Chủ động và Theo đơn không đúng
Nguyên nhân 1: Một quyết định thi hành án vừa được hạch toán vào tài khoản chủ động và hạch toán vào tài khoản theo đơn
Giải pháp 1: Tìm và sửa lại theo nguyên tắc một quyết định thi hành án thì chỉ có thể là 1 loại Quyết định chủ động hoặc Quyết định theo đơn nghĩa là chỉ được hạch toán vào tài khoản chủ động hoặc theo đơn. Tìm theo cách vào phần In báo cáo\Báo cáo khác: Thống kê các quyết định vừa chủ động vừa theo đơn và sửa lại
Hiện trạng 2: Số liệu tại cột Tiền và Tài sản không đúng
Nguyên nhân 2: Khi hạch toán quyết định NSD chọn nhầm loại giá trị là Tiền hoặc Tài sản không đồng nhất với Tài khoản hạch toán (VD: Tài khoản hạch toán là Tiền nhưng loại lại chọn là TS)
Giải pháp 2: Thực hiện sửa lại tài khoản cho phù hợp bằng cách vào menu Tệp\kiểm tra tính hợp lệ của số dư và chứng từ và sửa lại cho phù hợp
Hiện trạng 3: Số liệu ở các chỉ tiêu ĐC, UT, MG, TĐ, Thực thu không đúng --> Chỉ tiêu số phải thi hành án trong kỳ không đúng --> Số còn phải thi hành án cuối kỳ không đúng
Nguyên nhân 3: Khi hạch toán NSD chọn sai mã thống kê với nghiệp vụ tương ứng. VD: Tài khoản hạch toán là Ủy thác nhưng lại chọn mã thống kê là Trả đơn hoặc khi hạch toán thu lại chọn vào 1 trong 4 mã thống kê đặc biệt (ĐC. UT. MG. TĐ) ....
Giải pháp 3: Tìm kiếm các bút toán phát sinh Có TK 316 và chọn lại MTK cho đúng nghiệp vụ tương ứng với nguyên tắc
- MTK Trả đơn chỉ áp dụng cho Quyết định theo đơn
- MTK Miễn giảm chỉ áp dụng cho Quyết định Chủ động
- Còn các mã khác thì áp dụng cho cả Chủ động và Theo đơn
Nguyên nhân 4: Một quyết định phát sinh 2 trong 4 nghiệp vụ ĐC, UT, MG, TĐ trong cùng 1 ngày thì hệ thống không đưa số việc vào chỉ tiêu nào trong 4 chỉ tiêu này
Giải pháp 4: Tìm và sửa một nghiệp vụ muốn thể hiện vào chỉ tiêu đó sang ngày phù hợp (VD: Một quyết định trong ngày cuối phát sinh cả nghiệp vụ Đình chỉ và Miễn giảm và muốn quyết định đó hiển thị ở chỉ tiêu Đình chỉ thì phải sửa để nghiệp vụ này có ngày sau ngày của nghiệp vụ Miễn giảm)
Hiện trạng 5: Số liệu ở chỉ tiêu IX hoặc X không đúng khi in theo từng chấp hành viên (In tổng hợp thì đúng)
Nguyên nhân 5: Do NSD hạch toán không cùng một đối tượng khi xác định phải thu và khi thu
Giải pháp 5: Sửa lại đối tượng cho phù hợp bằng cách In báo cáo B05 - Báo cáo phân tích số dư tài khoản xem quyết định nào bị sai thì sửa lại
Ngoài ra cần lưu ý một số điểm như sau:
- Theo quy định thì 1 quyết định chỉ có thể là chủ động hoặc theo đơn nhưng khách hàng vẫn tách ra theo từng phần nên không đúng được
- Phần mềm có bất cập là không phân biệt tường minh giữa việt khai báo quyết định và YCT nên khi khai báo quyết định NSD có thể chọn nhầm loại YCT (Đúng ra chỉ được chọn là Chủ động hoặc Theo đơn)
- Khách hàng có phát sinh nghiệp vụ Hoãn thi hành án và không biết phải làm thế nào? Thống nhất hướng dẫn theo Tổng cục thi hành án là Hoãn Thi hành án là không phải làm gì. Một số khách hàng hạch toán và chọn MTK là Hoãn thì hướng dẫn khách hàng xóa bút toán đó đi
- Phần mềm đang có sẵn một số mã thống kê thừa (Hoãn, Chuyển giao, Kết thúc ... làm người dùng có thể chọn nhầm) trong khi công thức báo cáo thì thiết lập chưa chặt chẽ
- Người dùng chọn sai MTK với các nghiệp vụ tương ứng
- Chọn loại giá trị là Không xác định. Thực tế thì chỉ được chọn là Tiền hoặc Tài sản
Hiện trạng 6: In chi tiết chấp hành viên không lên việc ở chỉ tiêu Phải thu THA/Số còn lại phải THA trong khi tiền vẫn lên.
Nguyên nhân 6: Do có QĐ đang để Loại QĐ là YCT và không khai báo CHV cho quyết định đó.
Giải pháp 6: Vào Báo cáo nhanh, lọc dữ liệu từ ngày trước 01 ngày bắt đầu hạch toán đến kỳ in hiện tại Khi ra số liệu thì gõ giá trị TK 316 vào cột tài khoản, sọt Loại quyết định để Yêu cầu thu lên trước, từ đó xác định được QĐ nào đang khai báo sai thì sửa lại Loại quyết định là Chủ động/Theo đơn, chọn CHV là CHV tương ứng trong nhập phát sinh của KH (cột CHV trong báo cáo nhanh).
Tham khảo hướng dẫn lập báo cáo tài chính B02CT-THA :http://forum.misa.com.vn/threads/hu...a-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-thi-hanh-an.2126/
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
