Tài khoản vay ngân hàng

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Thu Hằng HT, 9/12/17.

  1. VNA111

    VNA111 Active Member

    Chào bạn,
    Khế ước 6/9/2018 (LD 1824800134) không rõ rải ngân để làm gì sao hạch toán nổi bạn.
    Nếu rải vào tái khoản thì bút toán là:
    Nợ Tk 112
    Có TK341
    Khế ươc 10/9/2018 có bút toán là:
    Nợ TK 331
    Có TK341
    Khế ươc ngày 11/9/18 do rải ngân qua tài khoản nên có bút toán trung gian để theo dõi sổ phụ:
    Nợ TK112
    Có TK341
    Sau đó
    Nợ TK 333
    Có TK112
    Chắc hợp đồng tín dụng quy định ngày trả lãi là 15 hàng tháng nên ngân hàng tính lãi dù chưa hết tháng
    Bút toán:
    Nợ TK 635
    Có TK112

    *Có nhiều cách để theo dõi tiền vay như rất nhiều bạn chia sẻ, theo mình thì nên theo dõi TK 341 như Tk331 là hợp lý nhất vì nhỡ một khoản vay nào đó không phải từ ngân hàng (vay của cá nhân chẳng hạn) theo dõi nó như tk ngân hàng thì buồn cười lắm.
    Trân trọng.
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị VNA111 đã chia sẻ.
    Anh/Chị Tuyết Mai tham khảo xem ạ, nếu còn thắc mắc phản hồi lại giúp em nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  3. Phùng Thị Hiên

    Phùng Thị Hiên New Member

    anh/chị cho em hỏi chút ạ.
    Bên công ty em cũng có vay của ngân hàng VPbank theo 3 khế ước nhận nợ khác nhau, nhưng vpbank sẽ giải ngân thanh toán cho bên nhà cung cấp của em. (tức là em chỉ chuyển nhờ tiền về thì em thu lại tiền mặt hết).
    Em hạch toán như thế này, nhưng bước 2 em không biết phải làm như thế nào
    1. Khi vay nợ, Vpbank giải ngân trực tiếp cho NCC
    N331/C341: chi tiết cho NCC, ngân hàng và mã khế ước
    2. Khi thu lại tiền của bên NCC trả thì em hạch toán ntn ạ?
    3. Trả nợ cho vpbank, trích từ TK thanh toán
    N341/C112: chi tiết cho NCC, ngân hàng và mã khế ước
    Em cám ơn ạ
     
  4. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Thưa chị!
    Khi thu lại tiền NCC thì tùy theo đơn vị thu lại tiền của NCC bằng tiền gì? VD thu bằng tiền mặt : N111C331 Đối tượng NCC nhé
    Cám ơn!
     
  5. VNA111

    VNA111 Active Member

    Chào bạn,
    Có vẻ như bạn đang trao đổi về một tình huống chỉ xảy ra khi làm nội bộ, khá là khó diễn đạt với bạn khi nói về giải pháp.
    Trước khi thu tiền vay, bạn đã hạch toán bút toán mua hàng và bạn bị sa lầy ở mục 2, nếu thu tiền của NCC thì hóa ra lại nợ NCC đúng số tiền thu, mình đoán tình huống của bạn có nút ở đấy.
    Nội bộ cần thông tin ghi chép thực tế, theo thông tin của bạn mình khuyên bạn cách tốt nhất là thuyết phục sếp bỏ qua các bước trung gian, lúc đó bạn chỉ cần ghi bút toán vay và trả vay là đủ
    Cụ thể:
    Bút toán vay
    Nợ Tk 1111
    Có TK 341
    Trả vay
    Nợ TK 341
    Có TK 111,112.
    Chúc bạn thành công.
     
  6. Cho mình hỏi, khi mình đi vay tiền ngân hàng trả tiền nhà cung cấp, ngân hàng giải ngân trực tiếp cho nhà cung cấp thì hạch toán lên misa thế nào ạ
     
  7. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa anh/chị!
    Anh/chị vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán như hướng dẫn Tại đây
    Trân trọng!
     
  8. tuanquangtq0401

    tuanquangtq0401 New Member

    Khi vay tiền NH để trả tiền hàng (ủy nhiệm chi trực tiếp từ tk vay, ko qua tk tiền gửi) hoặc để trả lương (rút tiền mặt) mình vào phân hệ tổng hợp->chứng từ NVK, nhập khoản vay N331,111/C 3411(chi tiết theo từng tk vay). Khi đến hạn giải ngân, ngân hàng tự động trừ tiền trong tk tiền gưir, mình vào phân hệ ngân hàng->chi tiền, nhập số tiền trả N3411/C112, nhưng ko thấy có chỗ nào để nhập chi tiết 3411 theo từng tk vay cả.
     
  9. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  10. thơ phạm

    thơ phạm New Member

    bạn ơi cho mình hỏi, sau khi
    bạn ơi sau khi mình làm như thế này nhưng xuất báo cáo thì số dư đầu kì không hiện ra, giúp mình nhé. upload_2019-11-26_17-7-53.
     

    Các file đính kèm:

  11. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Đơn vị vui lòng vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu, kiểm tra TK 341 có nhập chi tiết cho TK NGÂN HÀNG không nhé,
    Trân trọng
     
  12. thơ phạm

    thơ phạm New Member

    vì mình chọn tk 341 vừa là nhà cung cấp vừa là tk ngân hàng nên khi nhập số dư đầu kì vào thì chỉ nhập theo nhà cung cấp như thế này, làm thế nào để nhập chi tiết theo tk ngân hàng upload_2019-11-27_8-23-21.
     
  13. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Sau khi nhập 341 theo NCC xong, đơn vị qua bên tab số dư Tk ngân hàng, muốn nhập ngân hàng nào thì nhấn nhập số dư, và chọn TK 3411 để nhập nhé
    Untitled.
     
  14. thơ phạm

    thơ phạm New Member

    mình làm như vậy nhưng số dư đk của 112 bị mất, số đầu kì 3411 bị âm
     
  15. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Cái nào 112 thì nhập 112 bình thường, còn cái nào 341 thì đơn vị nhập cho 341 , 2 cái này đâu liên quan ạ?Nếu 1 TK ngân hàng mà lại theo dõi cho 2 TK thì đơn vị phải tạo thêm TK ngân hàng để nhập chứ phần mềm hiện tại chưa hỗ trợ 1 TK ngân hàng mà nhập cho 2 TK nhé
    3411 âm đầu kỳ vậy đơn vị kiểm tra lại số dư mình nhập có bị sai không nhé
    Trân trọng
     
  16. mebin

    mebin New Member

    cho mình hỏi như sau : do khoản vay của các năm trước ..tính đến lúc dùng misa thì mình chỉ có thể lấy số tiền còn phải trả cho bank tổng là vd:500tr nữa hàng tháng chả lãi A và góc B . cho mình hỏi là mình k nhập liê lại tổng số tiền vay từ những năm trước và cũng k nhập lại các đợt tt gốc lãi đấy nữa ,,giừo mình chỉ cần biết còn nợ Bank 500tr và trả lãi dần cho khoản vay này...mình đã nhập số dư đầu kỹ nợ bạn 500tr trên TK 331 và khi trả gốc lãi thì mình Htoán: N341/112 và N635/112 như vậy số nợ 500tr trên TK 331 dư đầu kỹ k hề giảm đi ..vậy misa cho mình hỏi mình nên để 500tr kia treo ở tk nào moi hợp lý khi mình nhập số dư khoản vay NH này
     
  17. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Sao 500tr đơn vị lại treo qua 331 ạ, đơn vị vay ngân hàng trả NCC hay sao ạ?, hay chỉ đơn giản đơn vị vay ngân hàng rồi trả lãi hàng tháng
    Trân trọng
     
  18. VNA111

    VNA111 Active Member

    Chào bạn,
    Bạn làm thế thì đúng là đến mùa quýt nào tiền vay vẫn nguyên vậy.
    Nếu số dư đầu kỳ bạn để TK 331 thì bút toán trả tiền vay phải là Nợ TK 331/Có TK 112 mới ổn.
    Tuy nhiên theo mình thì nên theo dõi khoản vay này trên TK 341 (nhập đầu kỳ và hạch toán phát sinh trên TK này) vì còn liên quan đến trình bày báo cáo tài chính nữa.
    Trân trọng.
     
    Trương Hạnh thích bài này.
  19. Trangcoi27

    Trangcoi27 New Member

    Công ty vay ngắn hạn ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì trên misa làm như nào ạ?
     
  20. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Vay ngắn hạn nhập quỹ đơn vị có thể hạch toán N111 C341 nhé
    Trân trọng
     
Bài viết liên quan: Tài khoản
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Tài khoản trên nghiệp vụ đối trừ chứng từ 24/3/20
MISA SME.NET 2017 Tại sao TK 515 trên BCKQHDKD khác với bảng Cân Đối tài khoản 20/3/20
MISA SME.NET 2017 Tạo tài khoản 1562 16/3/20
MISA SME.NET 2017 Lệch số dư tài khoản giữa sổ cái TK 642 và báo cáo tài chính 11/3/20
MISA SME.NET 2017 Xóa tài khoản ngân hàng 21/2/20

Chia sẻ trang này