Sổ chi tiết tài khoản lỗi thể hiện

[Hồ Quang]

Xin chào Misa !
Hiện tại mình gặp 1 trường hợp trên báo cáo của "Sổ chi tiết tài khoản". Đơn cử trên tài khoản 2412 phát sinh nợ trong tháng 01 (hình 01). Đến khi mình đánh giá lại TSCĐ vào cuối tháng thì hạch toán 2412 bên có lại nằm trên Bên Nợ làm cho âm giá trị (hình 02). Ko biết có cách nào khắc phục tình trạng này ko ? Vì đúng lý ra phát sinh có phải nằm dưới thì sổ mới ko bị âm.

 

[Vũ Văn Tiến]

Thưa Anh/Chị,
CÁi này do quy tắc đánh số chứng từ thôi, Anh/Chị sửa lại số chứng từ đánh giá lại TSCĐ sao cho số chứng từ đánh giá lại sau chứng từ mua dịch vụ.
Em cảm ơn!

 

[Hồ Quang]

Cái này là dùng số chứng từ mặc định của Misa mà nói "đánh giá lại sau chứng từ mua dịch vụ." thì mình cũng ko biết đánh sao luôn á.

 

[Vũ Văn Tiến]

Thưa Anh/Chị,
Anh/Chị mở chứng từ đánh giá lại lên, bỏ ghi/Sửa, sau đó sửa số chứng từ thành XLĐGL00001 (Xử lý đánh giá lại). Trên phần mềm là mặc định quy tắc sẵn cho người dùng, hoàn toàn người dùng có thể thay đổi quy tắc này cho dễ theo dõi nhé. Và cái này không có quy định rằng buộc.
Em cảm ơn!