Biểu hiện:
Nguyên nhân: Do cách lấy số dư tồn quỹ trên sổ chi tiết tiết mặt và trên giao diện Thu,chi tiền khác nhau.
Thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Khi xem báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9997. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.
Bước 2: Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai)
Nguyên nhân: Do cách lấy số dư tồn quỹ trên sổ chi tiết tiết mặt và trên giao diện Thu,chi tiền khác nhau.
- Tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện Thu, chi tiền là tồn đến thời điểm hiện tại của dữ liệu, sẽ lấy tồn của ngày cuối cùng phát sinh chứng từ trên dữ liệu ( không căn cứ vào ngày hạch toán ).
- Tồn quỹ trên báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt là lấy tồn tại thời điểm xem báo cáo (đến ngày…).
Thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Khi xem báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9997. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.
Bước 2: Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai)
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy