Khi xem số tồn ở báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt lại khác số tồn trên giao diện thu/chi tiền?

TRẦN_T_NGỌC_HUYỀN

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện:

sổ quỹ tiền mặt và giao diện thu, chi tiền.jpg


Nguyên nhân: Do cách lấy số dư tồn quỹ trên sổ chi tiết tiết mặt và trên giao diện Thu,chi tiền khác nhau.
  • Tồn quỹ đến hiện tại trên giao diện Thu, chi tiền là tồn đến thời điểm hiện tại của dữ liệu, sẽ lấy tồn của ngày cuối cùng phát sinh chứng từ trên dữ liệu ( không căn cứ vào ngày hạch toán ).

  • Tồn quỹ trên báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt là lấy tồn tại thời điểm xem báo cáo (đến ngày…).
Giải pháp:

Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1:
Khi xem báo cáo Sổ chi tiết quỹ tiền mặt, chọn khoảng thời gian của kỳ báo cáo đến ngày 31/12/9997. Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo hoặc nhầm ngày không.
chọn kỳ trên sổ quỹ tiền mặt.jpg



Bước 2: Kiểm tra lại các chứng từ phát sinh hạch toán sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo đang đối chiếu và sửa lại (nếu sai)

kiẻm tra chứng từ sổ quỹ.jpg
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top