Hướng dẫn xử lý trường hợp công nợ trên báo cáo khác với công nợ trên danh sách mua hàng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Trọng Đại, 21/11/19.

  1. Nguyễn Trọng Đại

    Nguyễn Trọng Đại Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Nguyên nhân:
    - Do số dư đầu kỳ phần chi tiết theo hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài
    Cách kiểm tra:
    - Anh/chị vào nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Tìm đến tài khoản 331 kiểm tra lại công nợ theo hóa đơn xem có khớp với công nợ bên ngoài không (Lưu ý: Trường hợp anh/chị không chỉ theo dõi công nợ phải trả trên 331, mà trên nhiều tk khác như 3388,341,... thì cần kiểm tra lại toàn bộ công nợ, liên quan đến NCC đang bị sai )
    Ấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để xem chi tiết công nợ
    Untitled.
    Tại giao diện xem chi tiết công nợ như anh/chị thấy dưới đây, chi tiết bên trong hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài.
    Untitled 7.
    Giải pháp xử lý:
    - Anh/chị sửa lại công nợ chi tiết theo hóa đơn cho khớp với công nợ bên ngoài (Như trong ví dụ trên cần nhập lại công nợ cho khớp với công nợ 2.000.000 ở bên ngoài )
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/19
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn sửa ngày hệ thống của máy tính 4/7/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ từ excel 31/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO CÔNG NỢ THEO NHÂN VIÊN 30/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU DANH MỤC VTHH TỪ EXCEL 30/12/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất kho 12/12/19

Chia sẻ trang này