Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm (có chiết khấu)

[Ngoc Lien]

Chào Anh/chị MISA !
Cty em có xuất 1tờ hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế (e có gửi file đính kèm) (do 2 tờ hóa đơn tháng trước (cùng 1 khách hàng) xuất sai đơn giá, hóa đơn có chiết khấu thương mại, đã thu tiền).
Vậy em sẽ hạch toán như thế nào trên phần mềm misa ạ?
Mong anh chị giúp. Em cảm ơn!

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa anh/chị !

Anh chị thực hiện bút toán giảm giá hàng bán theo hướng dẫn tại đây:

http://help.misasme2017.misa.vn/giam_gia_hang_ban.htm

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý anh/chị !

 

[Ngoc Lien]

Dạ vâng, em cảm ơn Anh chị nhiều ạ!

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!

 

[Ngoc Lien]

Anh/chị Misa cho em hỏi
Quý 2 cty khai thuế GTGT còn dc khấu trừ là 4.743.196 đ
T10 phát hiện quý 2 khai thiếu 1to hoá đơn VAT 35.000.000 và đã khai bổ sung 30.256.804
Vậy em kết chuyển phần thuế bổ sung ntn ạ. Quý 2 thi đã kết chuyển rồi ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn VAT 35 triệu và đã khai bổ sung 30.256.804 triệu tức là thế nào ạ, quý 2 quý khách hàng kê khai thiếu hoàn toàn 1 hóa đơn hay là kê khai 1 hóa đơn bị sai giá trị ạ? Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Ngoc Lien]

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn VAT 35 triệu và đã khai bổ sung 30.256.804 triệu tức là thế nào ạ, quý 2 quý khách hàng kê khai thiếu hoàn toàn 1 hóa đơn hay là kê khai 1 hóa đơn bị sai giá trị ạ? Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn VAT 35 triệu và đã khai bổ sung 30.256.804 triệu tức là thế nào ạ, quý 2 quý khách hàng kê khai thiếu hoàn toàn 1 hóa đơn hay là kê khai 1 hóa đơn bị sai giá trị ạ? Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn VAT 35 triệu và đã khai bổ sung 30.256.804 triệu tức là thế nào ạ, quý 2 quý khách hàng kê khai thiếu hoàn toàn 1 hóa đơn hay là kê khai 1 hóa đơn bị sai giá trị ạ? Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Dạ là kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra có giá trị thuế là 35 triệu đó ạ.
Em vào tờ khai bổ sung chọn "Hạch toán ĐC"
ĐC giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết
Hạch toán N 33311 4.743.196
C 1331
ĐC tăng số thuế GTGT phải nộp
Hạch toán N 1331 30.256.804
C 33311
Như vậy có đúng hk ạ

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA đang xem xét và sẽ phản hồi với đơn vị ngay khi có kết quả.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[HTLE_MISA]

Dạ là kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra có giá trị thuế là 35 triệu đó ạ.
Em vào tờ khai bổ sung chọn "Hạch toán ĐC"
ĐC giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết
Hạch toán N 33311 4.743.196
C 1331
ĐC tăng số thuế GTGT phải nộp
Hạch toán N 1331 30.256.804
C 33311
Như vậy có đúng hk ạ

Kính thưa Quý khách hàng!
Tại thời điểm tháng 10 Quý khách hàng phát hiện tờ khai quý 2 đang bị kê khai sai, Quý khách hàng làm như sau:
- Lập tờ khai bổ sung quý 2 với giá trị đúng/ Lập bản giải trình bổ sung và làm bút toán điều chỉnh thuế hạch toán
Nợ 131/ Có 33311: Số tiền thuế GTGT đang bị hạch toán thiếu. ( bút toán này được ghi sổ vào thời điểm tháng 10)
Khi làm tờ khai thuế G

 

[Ngoc Lien]

Anh chị có thể hướng dẫn giúp e chứng từ giảm giá hàng bán thanh toán bằng chuyển khoản không ạ. Em thấy misa chỉ có chức năng giảm trừ công nợ và tiền mặt thôi.
Em cảm ơn !

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng tích vào trả lại bằng tiền mặt tuy nhiên phần dưới hạch toán quý khách hàng hạch toán tài khoản ngân hàng 112 sau đó tích vào mũi tên đen bên cạnh chữ Mẫu/Quản lý mẫu/Sửa để tích hiện thị cột TK ngân hàng/Cất/Áp dụng.

Sau đó điền số tài khoản ngân hàng vào nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Ngoc Lien]

Như vậy misa vẫn chạy Tk 111 chứ không chạy Tk 112 đâu ạ.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Số chứng từ sẽ lấy theo phiếu chi tuy nhiên quý khách hàng xem báo cáo thì hiển thị ở sổ ngân hàng nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Ngoc Lien]

Vì Tai khoản trên phần hạch toán mặc định là TK tiền mặt, không thay đổi được qua TK ngân hàng đó ạ. Nên báo cáo vẫn chạy trên sổ 111 chứ hk chạy 112 ạ. Em cảm ơn

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA kiểm tra thì sổ chứng từ sẽ theo số PC tuy nhiên số liệu hiển thị lấy lên trên sổ ngân hàng.
Nếu quý khách hàng thực hiện số liệulấy lên sổ tiền mặt thì vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA có hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Ngoc Lien]

Em gửi Mail rồi ạ. Nhờ anh chị kiểm tra giúp.

 

[HTLE_MISA]

Kính thưa chị Liên!
- Trong trường hợp này chị làm như sau:
+ Vào Hệ thống/ tùy chọn/ Tùy chọn riêng bỏ tích Hạn chế tài khoản khi lập chứng từ
+ Mở lại chứng từ hàng bán trả lại sửa lại tài khoản hạch toán là được nhé
Chúc chị thành công!