Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm (có chiết khấu)

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Ngoc Lien, 4/12/17.

  1. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Chào Anh/chị MISA !
    Cty em có xuất 1tờ hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế (e có gửi file đính kèm) (do 2 tờ hóa đơn tháng trước (cùng 1 khách hàng) xuất sai đơn giá, hóa đơn có chiết khấu thương mại, đã thu tiền).
    Vậy em sẽ hạch toán như thế nào trên phần mềm misa ạ?
    Mong anh chị giúp. Em cảm ơn!
     

    Các file đính kèm:

  2. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

  3. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Dạ vâng, em cảm ơn Anh chị nhiều ạ!
     
  4. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
    Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!
     
  5. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Anh/chị Misa cho em hỏi
    Quý 2 cty khai thuế GTGT còn dc khấu trừ là 4.743.196 đ
    T10 phát hiện quý 2 khai thiếu 1to hoá đơn VAT 35.000.000 và đã khai bổ sung 30.256.804
    Vậy em kết chuyển phần thuế bổ sung ntn ạ. Quý 2 thi đã kết chuyển rồi ạ
     
  6. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Hóa đơn VAT 35 triệu và đã khai bổ sung 30.256.804 triệu tức là thế nào ạ, quý 2 quý khách hàng kê khai thiếu hoàn toàn 1 hóa đơn hay là kê khai 1 hóa đơn bị sai giá trị ạ? Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  7. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Dạ là kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra có giá trị thuế là 35 triệu đó ạ.
    Em vào tờ khai bổ sung chọn "Hạch toán ĐC"
    ĐC giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết
    Hạch toán N 33311 4.743.196
    C 1331
    ĐC tăng số thuế GTGT phải nộp
    Hạch toán N 1331 30.256.804
    C 33311
    Như vậy có đúng hk ạ
     
  8. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    MISA đang xem xét và sẽ phản hồi với đơn vị ngay khi có kết quả.
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
     
  9. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Kính thưa Quý khách hàng!
    Tại thời điểm tháng 10 Quý khách hàng phát hiện tờ khai quý 2 đang bị kê khai sai, Quý khách hàng làm như sau:
    - Lập tờ khai bổ sung quý 2 với giá trị đúng/ Lập bản giải trình bổ sung và làm bút toán điều chỉnh thuế hạch toán
    Nợ 131/ Có 33311: Số tiền thuế GTGT đang bị hạch toán thiếu. ( bút toán này được ghi sổ vào thời điểm tháng 10)
    Khi làm tờ khai thuế G
     
  10. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Anh chị có thể hướng dẫn giúp e chứng từ giảm giá hàng bán thanh toán bằng chuyển khoản không ạ. Em thấy misa chỉ có chức năng giảm trừ công nợ và tiền mặt thôi.
    Em cảm ơn !
     
  11. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng tích vào trả lại bằng tiền mặt tuy nhiên phần dưới hạch toán quý khách hàng hạch toán tài khoản ngân hàng 112 sau đó tích vào mũi tên đen bên cạnh chữ Mẫu/Quản lý mẫu/Sửa để tích hiện thị cột TK ngân hàng/Cất/Áp dụng.
    upload_2017-12-20_11-31-30.
    Sau đó điền số tài khoản ngân hàng vào nhé.
    upload_2017-12-20_11-32-35.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  12. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Như vậy misa vẫn chạy Tk 111 chứ không chạy Tk 112 đâu ạ.
     
  13. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Số chứng từ sẽ lấy theo phiếu chi tuy nhiên quý khách hàng xem báo cáo thì hiển thị ở sổ ngân hàng nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  14. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Vì Tai khoản trên phần hạch toán mặc định là TK tiền mặt, không thay đổi được qua TK ngân hàng đó ạ. Nên báo cáo vẫn chạy trên sổ 111 chứ hk chạy 112 ạ. Em cảm ơn
     
  15. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA kiểm tra thì sổ chứng từ sẽ theo số PC tuy nhiên số liệu hiển thị lấy lên trên sổ ngân hàng.
    Nếu quý khách hàng thực hiện số liệulấy lên sổ tiền mặt thì vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email support@misa.com.vn để MISA có hỗ trợ nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  16. Ngoc Lien

    Ngoc Lien New Member

    Em gửi Mail rồi ạ. Nhờ anh chị kiểm tra giúp.
     
  17. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Kính thưa chị Liên!
    - Trong trường hợp này chị làm như sau:
    + Vào Hệ thống/ tùy chọn/ Tùy chọn riêng bỏ tích Hạn chế tài khoản khi lập chứng từ
    + Mở lại chứng từ hàng bán trả lại sửa lại tài khoản hạch toán là được nhé
    Chúc chị thành công!
     
Bài viết liên quan: Hạch toán
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 NGÀY HÓA ĐƠN VÀ NGÀY HẠCH TOÁN KHÔNG TRÙNG NHAU 1/8/20
MISA SME.NET 2017 Cách hạch toán chứng từ giảm giá dịch vụ trên Misa 25/7/20
MISA SME.NET 2017 HẠCH TOÁN HÀNG PHI MẬU DỊCH 24/7/20
MISA SME.NET 2017 Khách hàng thanh toán tiền bằng USD 1/4/20
MISA SME.NET 2017 CÁCH HẠCH TOÁN VAY NGÂN HÀNG CHUYỂN TIỀN VÀO TK CÁ NHÂN 27/3/20

Chia sẻ trang này