phuongnguyen310
New Member
Xin chào anh/chị,
Công ty em đang làm báo cáo quyết toán năm 2018, có dùng tính năng kiểm tra, đối chiếu chứng từ của misa để rà soát, thì phát hiện có 2 lỗi thế này.
1. Em mua hàng của nhà cung cấp giá trị 259.990.000. Khi chuyển tiền UNC, em chuyển thừa là 260.000.000. Nên khi em đối trừ chứng từ công nợ không khớp, không biết là em phải làm thế nào để khớp lại được? Và có ảnh hưởng gì đến báo cáo quyết toán năm không?
2. Em có 1 khoản tạm ứng 20 triệu vào tháng 7 năm 2018 chuyển tiền vào tài khoản công ty. Sau đó khách hàng lấy hàng và trả thêm tiền mặt, không lấy hóa đơn đỏ. Bây giờ trên chứng từ em vẫn còn 1 khoảng treo 20 triệu và chưa xuất hóa đơn bán do khách hàng không cần lấy. Trong năm 2018 em quên mất khoản tiền này. Không biết bây giờ em phải làm sao để khớp với chứng từ?
Mong sớm nhận được câu trả lời từ MISA!
Công ty em đang làm báo cáo quyết toán năm 2018, có dùng tính năng kiểm tra, đối chiếu chứng từ của misa để rà soát, thì phát hiện có 2 lỗi thế này.
1. Em mua hàng của nhà cung cấp giá trị 259.990.000. Khi chuyển tiền UNC, em chuyển thừa là 260.000.000. Nên khi em đối trừ chứng từ công nợ không khớp, không biết là em phải làm thế nào để khớp lại được? Và có ảnh hưởng gì đến báo cáo quyết toán năm không?
2. Em có 1 khoản tạm ứng 20 triệu vào tháng 7 năm 2018 chuyển tiền vào tài khoản công ty. Sau đó khách hàng lấy hàng và trả thêm tiền mặt, không lấy hóa đơn đỏ. Bây giờ trên chứng từ em vẫn còn 1 khoảng treo 20 triệu và chưa xuất hóa đơn bán do khách hàng không cần lấy. Trong năm 2018 em quên mất khoản tiền này. Không biết bây giờ em phải làm sao để khớp với chứng từ?
Mong sớm nhận được câu trả lời từ MISA!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
