sổ tiền gửi ngân hàng

Khi in sổ S03-X Sổ tiền gửi kho bạc không khớp với số liệu kho bạc bạn thực hiện đối chiếu số dư TK 112 chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng, kho bạc với số dư Sổ phụ ngân hàng/Sao kê ngân hàng (đối với các TK tiền gửi mở tại Ngân hàng) hoặc với Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN...

Nguyên nhân: Do tham số khi chọn để in báo cáo chưa đúng Giải pháp: Vào phân hệ Báo cáo/ Tiền mặt, tiền gửi/ S03-X: Sổ tiền gửi kho bac: Tài khoản: chọn Tài khoản cần xem. Ví dụ TK 1121 Tài khoản NH, KB: chọn tham số Tổng hợp Nhấn Đồng ý, Báo cáo sẽ cộng gộp tổng hợp tất cả các Tài khoản...

Mô tả: Khi xem Sổ tiền gửi ngân hàng thấy 1 chứng từ hạch toán lên thành nhiều dòng và phần Diễn giải đang lấy theo thông tin Diễn giải chi tiết trên phần Hạch toán của chứng từ gốc. Cách thực hiện: Tại phần Tham số báo cáo khi in Sổ tiền gửi ngân hàng, bạn tích vào ô Cộng gộp các bút toán...

Biểu hiện: Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng tài khoản ngoại tệ, kiểm tra thấy số cột tồn có số tiền nguyên tệ bằng 0 nhưng cột Tồn quy đổi vẫn còn dư tiền dù đã sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là bình quân tức thời Nguyên nhân: - Do nhập liệu chứng từ thu, chi tiền liên quan tới ngoại...