Binh Le
Member
Khi lập báo cáo cuối tháng, mình thường lấy số liệu phải trả từ: Báo cáo-->Mua hàng--> Tổng hợp công nợ phải trả. Nếu cần xem chi tiết sẽ double click vào mã khách tương ứng để ra sổ Chi tiết công nợ phải trả.
Nhưng nay phát hiện ra số liệu đáng ngờ từ sổ này, và kiểm tra chi tiết theo: Báo cáo-->Tổng hợp-Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng (TK331) thì thấy sai lệch số liệu giữa 2 sổ này (cho cùng một đối tượng). Cụ thể:
- Trên sổ Chi tiết công nợ phải trả có những chứng từ trả nợ không được cập nhật vào sổ
- Trên sổ Chi tiết tài khoản theo đối tượng vẫn được cập nhật chứng từ đó, dẫn đến số dư cuối kỳ không khớp.
Xin hỏi:
1. Có ai bị giống như mình chưa ạ (Misa 2017, R44)
2. Misa có thể kiểm tra và giải thích trường hợp này được không?
Nhưng nay phát hiện ra số liệu đáng ngờ từ sổ này, và kiểm tra chi tiết theo: Báo cáo-->Tổng hợp-Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng (TK331) thì thấy sai lệch số liệu giữa 2 sổ này (cho cùng một đối tượng). Cụ thể:
- Trên sổ Chi tiết công nợ phải trả có những chứng từ trả nợ không được cập nhật vào sổ
- Trên sổ Chi tiết tài khoản theo đối tượng vẫn được cập nhật chứng từ đó, dẫn đến số dư cuối kỳ không khớp.
Xin hỏi:
1. Có ai bị giống như mình chưa ạ (Misa 2017, R44)
2. Misa có thể kiểm tra và giải thích trường hợp này được không?
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy