Xin hỏi về hạch toán công nợ theo hóa đơn

[Nguyen Hien]

XIn chào Ban tư vấn Misa!
Mình cần hỗ trợ vấn đề sau: Khi mua hàng mình vào phân hệ mua hàng nhập hóa đơn mua vào Nợ 152,156;1331/Có 331 theo các hóa đơn. Khi chi trả nhà cung cấp có 1 số nhà cung cấp lớn, nhiều hóa đơn mua vào, hóa đơn có giá trị lớn, bên mình chỉ hạch toán trả nợ bằng phần "Ủy nhiệm chi"- chi khác (mục UNC phần ngân hàng) chứ không vào mục "trả tiền NCC" do số tiền thanh toán công nợ cứ trả dần, không hẳn khớp với 1 hóa đơn nào đó. VD năm 2016, bên mình mua hàng của công ty A là 1.5 tỷ đồng (cả VAT), chi trả làm 10 lần mới được 980.000.000đ, còn lại dư nợ nối tiếp sang 2017.
Bây giờ cơ quan thuế yêu cầu kê khai hóa đơn trên 20 triệu đồng kèm theo chứng từ thanh toán qua ngân hàng của từng hóa đơn nhập đó. Vậy mình làm cách nào để trả lời yêu cầu này hay phải nhập lại các lần thanh toán theo kiểu "trả tiền NCC"?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HTLE_MISA]

XIn chào Ban tư vấn Misa!
Mình cần hỗ trợ vấn đề sau: Khi mua hàng mình vào phân hệ mua hàng nhập hóa đơn mua vào Nợ 152,156;1331/Có 331 theo các hóa đơn. Khi chi trả nhà cung cấp có 1 số nhà cung cấp lớn, nhiều hóa đơn mua vào, hóa đơn có giá trị lớn, bên mình chỉ hạch toán trả nợ bằng phần "Ủy nhiệm chi"- chi khác (mục UNC phần ngân hàng) chứ không vào mục "trả tiền NCC" do số tiền thanh toán công nợ cứ trả dần, không hẳn khớp với 1 hóa đơn nào đó. VD năm 2016, bên mình mua hàng của công ty A là 1.5 tỷ đồng (cả VAT), chi trả làm 10 lần mới được 980.000.000đ, còn lại dư nợ nối tiếp sang 2017.
Bây giờ cơ quan thuế yêu cầu kê khai hóa đơn trên 20 triệu đồng kèm theo chứng từ thanh toán qua ngân hàng của từng hóa đơn nhập đó. Vậy mình làm cách nào để trả lời yêu cầu này hay phải nhập lại các lần thanh toán theo kiểu "trả tiền NCC"?

Thưa chị Hiền!
Trong trường hợp này trên dữ liệu năm 2016 chị chỉ cần thực hiện Vaò Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Đối trừ chứng từ/ Chọn nhà cung cấp khi đó chương trình sẽ liệt kê những chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ. Chị tích chọn các chứng từ thanh toán và công nợ thực hiện đối trừ chứng từ.
Khi đó chị có thể xem được báo cáo : BÁo cáo / Báo cáo đối chiếu/ Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán để xem nhé
Chúc chị thành công!

 

[Huyền Nguyễn]

Xin chào Misa!

Cho e hỏi, báo cáo theo dõi thanh toán hóa đơn, khi đối trừ chứng từ thì xem như nào ạ? (e cần xem báo cáo phiếu nhập nào tương ứng với từng UNC?)

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Xin chào Misa!

Cho e hỏi, báo cáo theo dõi thanh toán hóa đơn, khi đối trừ chứng từ thì xem như nào ạ? (e cần xem báo cáo phiếu nhập nào tương ứng với từng UNC?)

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/báo cáo đối chiếu/Đổi chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán nhé.
Chi tiết ảnh gửi kèm.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!