Trích lập Quỹ phúc lợi, quỹ HĐSN

[Hải Linh]

a/c cho e hỏi:
T1/2018 cơ quan e trích lập quỹ phúc lợi, quỹ HĐSN từ tk chi tx năm NS 2017 sang tk TG 3713 (TKTG 3713 hạch toán vào năm 2018) thì e vào đâu ạ (Từ 01/01/2018 đơn vị e mới sử dụng phần mềm misa 2019)

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Quý khách rút tiền Dự toán vào Tiền gửi để trích lập quỹ ạ.
Quý khách vào Nghiệp vụ/ Rút dự toán tiền gửi.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Hải Linh]

chị ơi đây là e tăng TK tiền gửi vào năm 2018, giảm TK chi TX nhưng của năm NS 2017 mà

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
MISA chưa rõ lắm nghiệp vụ thực tế của đơn vị .
Nguồn NS năm 2017 đang chuyển sang hay thực tế như thề nào vui lòng mô tả rõ hơn giúp MISA ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Hải Linh]

Gửi chị Trần Yến Chi
e k up file đc,nghiệp vụ của đơn vị em có nghĩa là:
TK chi thường xuyên năm NS 2017 được thanh toán đến 25/01/2018
đến ngày 25/01/2018 bên e trích quỹ từ TK chi TX (thuộc năm NS 2017) sang TK tiền gửi kho bạc
nhưng TK tiền gửi kho bạc là hạch toán của năm 2018
năm 2018 bên em mới sử dụng misa2019, trước đây chưa sử dụng phần mềm misa
chị hướng dẫn e cách vào sổ với ạ
em cảm ơn!

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Cuối năm 2017 số dư NS đang treo ở những tài khoản hạch toán kế toán nào vậy ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Hải Linh]

Nghiệp vụ e muốn hỏi cụ thể là là TK chi TX là từ nguồn NS 2017 nhà nước cấp được trích quỹ (TK tiền gửi) nhưng thực hiện vào T1/2018

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Năm trước 2017 tiền NS dư trên TK chi TX quý khách hạch toán Nợ 112/46121.
Sang năm nay 2018 số dư tài khoản 46121 đang được chuyển sang tài khoản nào ?
Khi xác định được tài khoản đang dư thì Quý khách hạch toán Nợ TK đó / Có tài khoản trích lập quỹ ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[NguoiDienYeu]

a/c cho e hỏi:
T1/2018 cơ quan e trích lập quỹ phúc lợi, quỹ HĐSN từ tk chi tx năm NS 2017 sang tk TG 3713 (TKTG 3713 hạch toán vào năm 2018) thì e vào đâu ạ (Từ 01/01/2018 đơn vị e mới sử dụng phần mềm misa 2019)

Cái này dễ mà cậu ơi ibn tớ nhé

 

[Trần Thị Kim Chi _1233]

Thưa chị,
MISA phản hồi vấn đề của chị như sau:
Vấn đề: Trích quỹ phúc lợi, quỹ HĐSN từ nguồn chi thường xuyên năm NS2017 sang TK tiền gửi 3713
Giải pháp: Nếu số tiền từ nguồn chi thường xuyên năm Ngân sách 2017 đang nằm tại số dư đầu kỳ của các Tài khoản 1121 (tài khoản ngân sách)- dư Nợ và TK4211 thì chị vui lòng thực hiện như sau:
- Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác: Hạch toán bút toán trích quỹ phúc lợi, quỹ HĐSN: Ghi Nợ TK4211/Có TK43121 (Quỹ phúc lợi) hoặc Có TK43141 (Quỹ HĐSN)
- Vào nghiệp vụ/Tiên gửi/Chuyển tiền nội bộ: Hạch toán chuyển tiền từ TK ngân sách sang Tài khoản quỹ 3713: Ghi Nợ TK1121/Có TK1121; tại ô Từ TK NH,KB: chọn số TK ngân sách vào, tại ô Đến TK NH,KB: chọn TK 3713
Trân trọng cảm ơn.