TK 154 bị âm bên nợ ( sổ chi tiết)

[THỊ TÂM]

Anh chị cho em hỏi: sổ chi tiết tk 154 bị âm bên nợ ( âm trong kỳ), cuối kỳ vẫn về 0 vì k có dở dang,Thường thì vấn đề này sai ở đâu và khắc phục ntn ạ

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Trường hợp TK 154 bị âm dương thời điểm thì xem chứng từ Nợ 154 có phát sau chứng từ Có 154 không.
Nếu chứng từ nhập Nợ 154 cùng ngày với chứng từ Có 154 thì do Số chứng từ Phiếu Nhập đang có chữ cái số chứng từ đứng sau trên bảng chữ cái.
=>Giải pháp: Anh/Chị sửa lại số chứng từ, hoặc sửa phát sinh Nợ 154 lên trước Có 154 hoặc in báo cáo tổng hợp\sổ cái hình thức nhật ký chung

 

[THỊ TÂM]

Thưa Anh/Chị
Trường hợp TK 154 bị âm dương thời điểm thì xem chứng từ Nợ 154 có phát sau chứng từ Có 154 không.
Nếu chứng từ nhập Nợ 154 cùng ngày với chứng từ Có 154 thì do Số chứng từ Phiếu Nhập đang có chữ cái số chứng từ đứng sau trên bảng chữ cái.
=>Giải pháp: Anh/Chị sửa lại số chứng từ, hoặc sửa phát sinh Nợ 154 lên trước Có 154 hoặc in báo cáo tổng hợp\sổ cái hình thức nhật ký chung

C xem giúp em với hic

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Như hình ảnh bên mình đính kèm thì phát sinh Nợ 154 đang cùng ngày với chứng từ Có 154.
Nhưng do số chứng từ NK đang đứng trước PX và XK.
=> Giải pháp: Anh/Chị đánh lại số chứng từ theo ký tự sắp xếp theo bảng chữ cái nhé/

 

[THỊ TÂM]

Thưa Anh/Chị
Như hình ảnh bên mình đính kèm thì phát sinh Nợ 154 đang cùng ngày với chứng từ Có 154.
Nhưng do số chứng từ NK đang đứng trước PX và XK.
=> Giải pháp: Anh/Chị đánh lại số chứng từ theo ký tự sắp xếp theo bảng chữ cái nhé/

đánh lại số chứng từ theo ký tự sắp xếp theo bảng chữ cái, theo ntn c

 

[Trương Hạnh]

đánh lại số chứng từ theo ký tự sắp xếp theo bảng chữ cái, theo ntn c

Dạ thưa Quý khách hàng tức là mình sửa lại ký tự của chữ cái P trước chữ X ( ký hiệu của phiếu nhập và phiếu xuất) nên phần mềm ưu tiền sắp xếp phiếu nhập lên trước
Giải pháp chị sửa lại số chứng từ phiếu nhập thành 1 chữ cái khác đứng sau chữ X ạ
Trân trọng!

 

[THỊ TÂM]

Dạ thưa Quý khách hàng tức là mình sửa lại ký tự của chữ cái P trước chữ X ( ký hiệu của phiếu nhập và phiếu xuất) nên phần mềm ưu tiền sắp xếp phiếu nhập lên trước
Giải pháp chị sửa lại số chứng từ phiếu nhập thành 1 chữ cái khác đứng sau chữ X ạ
Trân trọng!

Chị ví dụ được k ạ, hic, ví dụ như t6 , sửa số thứ tự hay sao c

 

[Trương Hạnh]

Chị ví dụ được k ạ, hic, ví dụ như t6 , sửa số thứ tự hay sao c
View attachment 19164

Dạ thưa Quý khách ví dụ ví dụ phiếu NK00094 và NK00116 anh/chị sửa thành YNK00094 và YNK00116 . Hoặc in sổ nhật ký chung để không bị âm dương thời điểm như hình ạ
Trân trọng

 

[THỊ TÂM]

Dạ thưa Quý khách ví dụ ví dụ phiếu NK00094 và NK00116 anh/chị sửa thành YNK00094 và YNK00116 . Hoặc in sổ nhật ký chung để không bị âm dương thời điểm như hình ạ
Trân trọng

bị âm ntn mình xử lý ntn ạ

 

[Trương Hạnh]

bị âm ntn mình xử lý ntn ạ

View attachment 19168

Dạ nguyên nhân giống như bạn Ngọc đã chianser ở trên ạ. Chị in. Sổ nhật ký chung không in sổ chi tiếtâtif khoản ạ
Traan trọng