Cùng theo dõi một đối tượng nhóm khách hàng, thời điểm 20/3
Bảng 1:
- Những mã khách hàng 3212, 3219, 3223 đã thanh lý lâu rồi vẫn xuất hiện. Làm ntn để lọc ra ạ.
- MKH 3240 đã trả 500k chỉ còn 2750.000 nhưng bảng này vẫn thể hiện là 3.250.000.
- MKH 3240 và các đơn chưa thanh lý công nợ không phân bổ vào nợ trước hạn, nợ quá hạn mà chỉ tập trung vào cột không có hạn nợ
Bảng 2:
- Bảng này phản ánh chính xác số công nợ chưa thanh lý nhưng không có theo dõi thời hạn nợ mà công ty mình cần
Thưa anh,
Bảng 1: Anh vào báo cáo/ Bán hàng/ Công nợ phải thu theo hóa đơn xem còn công nợ không? Nếu còn tức là những khách hàng này chưa hết công nợ trên hóa đơn, anh phải làm thao tác đối trừ chứng từ để hết công nợ thì báo cáo mới hết được. Anh xem hướng dẫn làm đối trừ chứng từ
Tại đây
(Ngoài ra, Anh có thể vào link
Tại đây, gõ cụm từ "Đối trừ chứng từ" cũng ra hướng dẫn đối trừ này cho anh nhé)
Sau khi đối trừ thì anh xem lại báo cáo sẽ khớp với công nợ của báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu
Để theo dõi được hạn nợ thì anh vui lòng làm theo các bước sau:
- B1: Vào danh mục/ Đối tượng/ Khách hàng/ Khai báo ngày được nợ
B2: Khi lập chứng từ bán hàng thì sẽ thể hiện được Hạn thanh toán như sau:
Nếu anh chưa thiết lập thì vui lòng sửa lại chứng từ đã phát sinh có ngày được nợ để Hạn thanh toán được thể hiện, còn phần thiết lập trong danh mục đối tượng chỉ áp dụng cho chứng từ mới chứ không tự nhảy đổi với chứng từ cũ
=> Điều kiện để theo dõi được các báo cáo theo tuổi nợ là
Hạn thanh toán này. Nếu các chứng từ đều để trống thì sẽ không có căn cứ để tính ra được số ngày được nợ, nên báo cáo sẽ dồn về 1 cột là Không có hạn nợ
Bảng 2: Chỉ theo dõi được công nợ đơn thuần theo khách hàng và tài khoản chứ không theo dõi được các báo cáo liên quan tới tuổi nợ, anh xem các báo cáo theo tuổi nợ như comment trước em đã nói nhé!
Trân trọng cảm ơn!
