Thanh toán tạm ứng.

[Mia89]

Em chuyển chứng từ bị trùng 2 lần, cho em hỏi ghi vào phần mềm như thế nào để đối chiếu chính xác ạ. Thank

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng nói rõ vấn đề chứng từ bị trùng 2 lần là như thế nào ạ? Vui lòng gửi kèm hình ảnh nếu có để MISA có căn cứ hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Quỳnh]

Cho mình hỏi:

Khi rút tạm ứng mình rút tại mục 6111 36.784.000; 7799 460.000.000; NV: N111/461

Khi thanh toán tạm ứng mình vào phần bảng kê thanh toán tạm ứng thanh toán như sau N66121/C111 36.784.000 mục 6111 (Ko điều chỉnh kinh phí đã rút và chi nhưng trên biểu đối chiếu NS 02 vẫn thể hiện đúng)

N66121/C111 11.000.000 mục 6757; (Vào điều chỉnh kinh phí đã rút và chi lấy dữ liệu thì ko được - Trên đối chiếu NS02 cột 3,4,5,6 cộng lên 11.000.000 tại mục 6757)

N66121/C111 324.600.000 mục 7761; (Vào điều chỉnh kinh phí đã rút và chi lấy được dữ liệu và điểu chỉnh- trên đối chiếu NS02 thì lên cột 3,4 nhưng cột 5,6 không lên

Vậy mình phải làm thế nào để trên đối chiếu NS02 các cột 3,4,5,6 có số liệu bằng nhau (Khi in đối chiếu mình đã chọn mẫu tự chủ)

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét và sẽ phản hồi với quý khách hàng ngay khi có kết quả.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

 

[Mia89]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng nói rõ vấn đề chứng từ bị trùng 2 lần là như thế nào ạ? Vui lòng gửi kèm hình ảnh nếu có để MISA có căn cứ hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

À 1 chứng từ mình in 2 lần nên thành ra mình chuyển khoản kho bạc cho khách hàng 2 lần, giờ phải lấy tiền lại để nộp lại vào ngân sách.

 

[HTLE_MISA]

Cho mình hỏi:

Khi rút tạm ứng mình rút tại mục 6111 36.784.000; 7799 460.000.000; NV: N111/461

Khi thanh toán tạm ứng mình vào phần bảng kê thanh toán tạm ứng thanh toán như sau N66121/C111 36.784.000 mục 6111 (Ko điều chỉnh kinh phí đã rút và chi nhưng trên biểu đối chiếu NS 02 vẫn thể hiện đúng)

N66121/C111 11.000.000 mục 6757; (Vào điều chỉnh kinh phí đã rút và chi lấy dữ liệu thì ko được - Trên đối chiếu NS02 cột 3,4,5,6 cộng lên 11.000.000 tại mục 6757)

N66121/C111 324.600.000 mục 7761; (Vào điều chỉnh kinh phí đã rút và chi lấy được dữ liệu và điểu chỉnh- trên đối chiếu NS02 thì lên cột 3,4 nhưng cột 5,6 không lên

Vậy mình phải làm thế nào để trên đối chiếu NS02 các cột 3,4,5,6 có số liệu bằng nhau (Khi in đối chiếu mình đã chọn mẫu tự chủ)

Thưa chị Quỳnh!
Chị vui lòng gửi ID và Pass của Ultravier vào mail [email protected] ( ghi rõ gửi số máy lẻ 2209) để MISA hỗ trợ kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu của chị nhé
Rất mong nhận được phản hồi của chị
TRân trọng cảm ơn!

 

[HTLE_MISA]

À 1 chứng từ mình in 2 lần nên thành ra mình chuyển khoản kho bạc cho khách hàng 2 lần, giờ phải lấy tiền lại để nộp lại vào ngân sách.

Thưa Quý khách hàng!
Với nghiệp vụ này của đơn vị, đơn vị làm như sau:
- Bước 1: Khi thu hồi tiền . Đơn vị vào Phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi là phiếu thu hạch tooán
Nợ 111 hoặc 112/ Có 66121 nghiệp vụ để Giảm chi- thực chi
- Bước 2: Khi chuyển trả kho bạc. Đơn vị vào Phân hệ tiền mặt hoặc tiền gửi ( nếu chi tiền gửi) là Phiếu chi nộp tiền ngân hàng kho bạc
hạch tooán Nợ 46121 / Có 111 hoặc 112 nghiệp vụ khôi phục- thực chi.
Chúc Quý khách thành công!