thanh toán tạm ứng bị âm

[gacon93]

xin chào misa!
- ngày 22/03/2018 mình có rút tạm ứng đã cấp dự toán như sau:
6449: 71.900.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
7049: 25.400.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
- ngày 17/04/2018 mình chi tạm ứng đã cấp dự toán như sau:
6449: 71.925.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
7049: 25.400.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
- sau đấy mình làm giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc:
6449: 71.925.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
7049: 25.400.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
- kho bạc chấp nhận thanh toán như trên và yêu cầu làm giấy rút dự toán thêm 25.000 đ ( vì chí > thu 25.000)
khi rút dự toán: 6449 25.000 (đ) nghiệp vụ thực chi nguồn không tự chủ, khoản 221 sau đó về mình làm phiếu thu như sau:
6449: 25.000 nguồn không tự chủ, 221 nghiệp vụ thực chi
bảng đối chiếu bị âm mất 25.000 giờ mình muốn cột 1 và 2 không bị âm nữa, và cột 3 và 4 là 71.925.000 thì như thế nào?????

 

[Trần Yến Chi_MISA]

Thưa Quý khách hàng!
Bút toán rút bù 25 000 000 Quý khách chọn nghiệp vụ Tạm ứng và tài khoản sinh đồng thời để tài khoản Tạm ứng là được nhé.
Trân trọng cảm ơn!

 

[gacon93]

ý bạn ở phiếu thu thay nghiệp vụ thực chi thành nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán sau đấy kích vào cập nhật hạch toán đồng thời

 

[Trần Yến Chi]

Thưa quý khách hàng!
Quý khách hàng thực hiện theo giải pháp trên xem đúng báo cáo không ạ.
Chúc quý khách thành công!