Số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả TK331

[Kim Huyên]

Câu hỏi: Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
Biểu hiện:

Vấn đề này có thể do 3 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do số dư đầu kỳ phần chi tiết theo hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài
Cách kiểm tra:

• Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tab Công nợ nhà cung cấp/ chọn đến nhà cung cấp đang kiểm tra

• Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra

Giải pháp: Nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 2: Do cách chọn tài khoản khi xem 2 báo cáo khác nhau

Giải pháp: Nếu các tài khoản (khác TK331) đang thiết lập theo dõi theo nhà cung cấp, thì khi chọn tham số 2 báo cáo, Bạn cần chọn đúng tài khoản giữa 2 bên

Nguyên nhân 3: Do chứng từ trả tiền nhà cung cấp không hạch toán đúng tài khoản 331

Khi làm nghiệp vụ Nợ TK1388 ở Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp thì hóa đơn này ở tab công nợ sẽ không hiển thị, còn trên Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp vẫn còn số dư
Giải pháp: Sửa lại tài khoản hạch toán Nợ 331