Số liệu thể hiện bên cột chênh lệch

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Trần Ngọc Vi, 7/3/18.

  1. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Chào anh chị,

    Nhờ anh chị hổ trợ giúp em vấn đề sau:
    Em chưa tính giá thành và chưa lập báo cáo gì cả nhưng kiểm tra đối chiếu sổ sách thì thấy số liệu chênh lệch như sau:
    Ví dụ: BÁO CÁO ĐỐI CHIÊU SỔ THEO DÕI CCDC, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÀ SỔ CÁI
    Mua ghi tăng CCDC nhưng không hiện trên cột sổ cái mà nằm bên cột chênh lệch,
    Vậy em phải xử lý như thế nào ạ!
     

    Các file đính kèm:

  2. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Sao không có phản hồi ạ!
     
  3. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA rất xin lỗi MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  4. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Vấn đề 1: Quý khách hàng kiểm tra lại có thể các khoản Chi phí chứng từ CKS, VXE quý khách hàng lập chứng từ hạch toán Nợ 242/Có TK liên quan.
    vậy quý khách hàng kiểm tra lại nhé.
    Vấn đề 2: Chứng từ khấu trừ thuế tháng 2, 3 không lên tờ khai là đúng ->. Quý khách hàng bỏ qua cảnh báo lỗi này nhé.
    ->> Vậy quý 1 quý khách hàng kiểm tra không báo lỗi như quý 2, 3 thì quý khách hàng không thực hiện khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế nhưng chọn nhầm TK 133 hoặc 333, quý khách hàng kiểm tra lại nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  5. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Dạ cảm ơn ạ
     
  6. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Dạ, trường hợp em chọn sai tài khoản 242 muốn sửa lại 241 em làm như thế nào ạ!
     
  7. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng đang hạch toán bút toán gì và sai ở kỳ báo cáo hiện tại hay thế nào ạ?
    Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ nghiệp vụ để MISA có căn cứ hỗ trợ nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  8. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Xin chào ạ!
    Mong anh chị hổ trợ giúp ạ!
    1/ Hiện nay em đã lên BCTC nhưng phát hiện số liệu năm trước thiếu vì lúc nhập số dư ban đầu xót,
    Ví dụ em nhập số dư bổ sung vào lương phải trả công nhân viên vào 334 10,000,000 đ nhưng khi lên báo cáo bị chênh lệch 10,000,000 đ
    vậy em phải xử lý như thế nào ạ? số liệu em nhập bổ sung năm trước có ảnh hưởng gì đến báo cáo của năm 2017 không ạ!
    2/ Một công ty khác khi em làm báo cáo phát hiện nợ phải thu khách hàng bị lệch 1 đ
    Vậy nhờ anh chị hướng dẫn cách chỉnh sửa trên misa ạ!
     
  9. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa chị Trần Ngọc Vi,
    MISA đang xem xét và sẽ phản hồi câu trả lời với chị sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!
     
  10. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa chị Vi,
    MISA xin phản hồi với đơn vị chị như sau:
    1/ Hiện nay em đã lên BCTC nhưng phát hiện số liệu năm trước thiếu vì lúc nhập số dư ban đầu xót,
    Ví dụ em nhập số dư bổ sung vào lương phải trả công nhân viên vào 334 10,000,000 đ nhưng khi lên báo cáo bị chênh lệch 10,000,000 đ
    vậy em phải xử lý như thế nào ạ? số liệu em nhập bổ sung năm trước có ảnh hưởng gì đến báo cáo của năm 2017 không ạ!
    ==> Chị vui lòng nói rõ số dư TK 334 là 20tr nhưng báo cáo nào lại thể hiện 10tr và chị nhìn số liệu báo cáo này ở đầu kỳ hay cuối kỳ để MISA có căn cư tư vấn đúng đắn nhé.
    2/ Một công ty khác khi em làm báo cáo phát hiện nợ phải thu khách hàng bị lệch 1 đ
    ==> Nếu do trả thừa thiếu 1 đồng thì chị có thể hạch toán đưa vào 711 hoặc 811 để xử lý cho hết số dư nhé.
    Chúc chị sức khỏe và thành công!
     
  11. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Mong sự hổ trợ từ anh chị.
    1/ Em xin nói rõ hơn ý trước: trên báo cáo tài chính năm nay thể hiện số cuối năm và đầu năm :
    - Báo cáo tình hình tài chính thể hiện số liệu năm 2016 là em thấy ổn rồi vì đã kiểm tra khớp với số BCTC năm 2016,
    - Báo cáo kết quả kinh doanh thì không lên số liệu nào cả trống trơn luôn ! chổ này em phải giải quyết như thế nào ạ! (em nhập tay số liệu năm 2016 giống như trong BC 2016 vào được không, nếu được có ảnh hưởng tới số liệu 2017 không?)
    - Báo cáo LCTT lại thể hiện số ""tiền và các khoản tương tương tiền"" ở BCTC qua. chổ này em phải giải quyết như thế nào ạ! (em nhập tay số liệu năm 2016 giống như trong BC 2016 vào được không, nếu được có ảnh hưởng tới số liệu 2017 không?)

    2/ Một công ty khác khi em làm báo cáo phát hiện nợ phải thu khách hàng bị lệch 1 đ
    Dạ do em mới làm báo cáo trên misa lần đầu tiên nên em không biết xử lý như thế nào mong chị hướng đẫn giúp em vào nghiệp vụ nào để làm mất số đó ạ! 1 đồng này là em bán hàng dịch vụ cho khách hàng ak.
    ( Em gởi hình chị xem nhé)

    upload_2018-3-18_7-59-50.

    upload_2018-3-18_8-0-14.
     
  12. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Thưa chị!
    MISA xin phúc đáp yêu cầu của chị như sau:
    - Vấn đề 1: Phần cột số đầu năm trên báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ không hiển thị:
    Thưa chị, chị vào Tệp/ Thông tin dữ liệu kiểm tra xem ngày bắt đầu dữ liệu của chị làm ngày nào? Nếu là Ngày 01/01/2017 có nghĩa là năm 2017 chị đã thực hiện tách dữ liệu ra một dữ liệu riêng. Để hiển thị cột số đầu năm của hai báo cáo này chị vào NGhiệp vụ/ Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính để thực hiện lập báo cáo và tự gõ lại số đầu năm nhé. Khi Vào Báo cáo/ báo cáo tài chính xem chị tích LẤy dữ liệu từ báo cáo đã lập.
    - Vấn đề 2: Công nợ bị dư 1 đồng: Theo hình đính kèm MISA thấy có óa đơn BH0042 đang thu tiền ít hơn 1 đồng so với hóa đơn. Vậy chị vui lòng thực hiện Xóa bút toán thu tiền này đi và thực hiện thu tiền lại xem sao nhé.
    Chúc chị thành công!
     
  13. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Mong chị hổ trợ

    Khách hàng thanh toán thiếu cty 1 đồng em hoạch toán Nợ 811 Có 331.
    Nhưng làm ở nghiệp vụ nào trên phân hệ Misa ạ
    Mong hướng dẫn giúp em.
     
  14. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
    P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
     
  15. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Nếu là khách hàng thành toán thiếu thì sẽ hạch toán Nợ 811/Có 131 chứ ạ.
    Quý khách hàng xem xét lại nghiệp vụ tại đơn vị nhé.
    Quý khách hàng có thể vào Phân hệ Tổng hợp/Nghiệp vụ khác để hạch toán nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  16. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Chị cho em hỏi chút
    Hướng dẫn giúp em cách chuyển dữ liệu theo TT 133 sang TT200 được không ạ!
    Em có tham khảo rồi nhưng chr tháy hướng dẫn cách chuyển dữ liệu TT200 sang TT 133 thôi
    Em chon nhầm QĐ khi chuyển thông tin năm củ sang năm mới ạ

    Em chân thành cảm ơn ạ!
     
  17. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  18. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    dạ cảm ơn sự hổ trợ của anh chị,
    Cho em hỏi thêm vấn đề nữa là:
    Sau khi em nhập dữ liệu rồi, vì cty này không phát sinh nhiều chứng từ, em lên bảng BCTC phát hiện số TÀI SẢN NGẮN HẠN BỊ CHÊNH LỆCH nhưng TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN THÌ GIỐNG NĂM 2016 ạ( em có hình đính kèm, mong anh chị hổ trợ để em hoàn thành báo cáo ạ)
    upload_2018-3-24_22-22-8.
    upload_2018-3-24_22-22-24.
    upload_2018-3-24_22-23-40.
     
  19. ltlanmisa

    ltlanmisa Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng đang năm dữ liệu năm 2016 và năm 2017 trên cùng một dữ liệu hay quý khách hàng tách thành 2 dữ liệu riêng
    Mong nhận được phản hồi từ quý khách hàng
     
  20. Trần Ngọc Vi

    Trần Ngọc Vi New Member

    Dạ,
    Đầu năm 2017 em đã tạo dữ liệu mới cho năm 2016 rồi ạ,
     

Chia sẻ trang này