Số dư phát sinh trong ngày giữa sổ phụ ngân hàng và misa ko khớp nhau

tantan

New Member
Dear các anh chị Misa
Em đang sử dụng phần mềm misa 2012 ạ
Trường hợp của em ngày 30/6/2017 tại sổ phụ ngân hàng có hai nghiệp vụ
1. Rút séc tiền mặt từ ngân hàng
2. Trả lãi số dư trên tài khoản
Trình tự hạch toán trên sổ phụ từ 1 đến 2. nhưng khi hạch toán trên misa 2012 phần mềm hạch toán nghiệp vụ 2 trước sau đó đến nghiệp vụ 1 dẫn tới số dư cuối ngày 30/6 trên sổ phụ ngân hàng và sổ chi tết 1112 khác nhau kéo theo các tháng sau cũng ko khớp. chỉ có số dư cuối ngày 31/12 vẫn khớp ạ
Trường hợp này em nên làm như nào để khớp số liệu ạ, nhờ các anh chị Misa giúp đỡ.!
Em xin hỏi thêm là e mới chuyển dữ liệu sang 1 máy khác để làm nhưng tại máy mới thì ko thể gõ được tiếng việt trên phần mềm.
Ngoài ra công ty e là cty dịch vụ nhỏ các phát sinh chủ yếu là mua và bán lại. tại thời điểm này e có thể tiếp tục sử dụng misa 2012 hay ko? hay phải nâng cấp lên misa 2015 và 2017 mong các anh chi tư vấn giúp ạ.
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Vấn đề 1: Có thể do cách sắp xếp thứ tự các chứng từ theo sổ thì sắp xếp chứng từ 2 trước, quý khách hàng có thể sửa lại số chứng từ theo thứ tự để sắp xếp đúng trong cùng 1 ngày nhé.
Vấn đề 2: Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn: https://forum.misa.com.vn/threads/khong-go-duoc-tieng-viet-tren-phan-mem-misa.364/
Vấn đề 3: Quý khách hàng xem xét việc nâng cấp lên sử dụng phần mềm mới nhất của MISA nhé, phần mềm mới sẽ cập nhật tiện ích, tính năng và đáp ứng các thông tư, mẫu biểu theo chế độ hiện hành nhé.
Quý khách hàng có thể liên hệ theo thông tin để MISA tư vấn, hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

tantan

New Member
Thưa quý khách hàng,
Vấn đề 1: Có thể do cách sắp xếp thứ tự các chứng từ theo sổ thì sắp xếp chứng từ 2 trước, quý khách hàng có thể sửa lại số chứng từ theo thứ tự để sắp xếp đúng trong cùng 1 ngày nhé.
Vấn đề 2: Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn: https://forum.misa.com.vn/threads/khong-go-duoc-tieng-viet-tren-phan-mem-misa.364/
Vấn đề 3: Quý khách hàng xem xét việc nâng cấp lên sử dụng phần mềm mới nhất của MISA nhé, phần mềm mới sẽ cập nhật tiện ích, tính năng và đáp ứng các thông tư, mẫu biểu theo chế độ hiện hành nhé.
Quý khách hàng có thể liên hệ theo thông tin để MISA tư vấn, hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Chào Misa
Mong các bạn hỗ trợ
1. Mình đã sắp sếp lại chứng từ nhưng kết quả nghiệp vụ 2 vẫn ở trước nghiệp vụ 1
2. Hiện tại mình đang mắc thêm một vấn đề đó là số dư đầu kỳ các tài khoản của năm 2017 bên mình trên misa hiện tại là số dư đầu năm 2016 chứ ko phải số dư cuối năm 2016
mình có lên mạng tìm hiểu cách sửa số dư trên misa và có tách dữ liệu 2016 ra sau đó tạo mới sơ sở dữ liệu mới trên bản chuẩn 2016 lấy tên là sodudauky2017 tại dữ liệu mới này số dư đầu kỳ của các tài khoan đã khớp là số dư cuối năm 2016. mình thực hiện kết xuất số dư trên bản sodudauky2017 với kỳ kết xuất từ 1/01/2017 đến 31/12/2017 sau đó nhập khẩu lại vào dữ liệu chuần 2017 thì số dư tại bản chuẩn 2017 vẫn là số dư đầu 2016 chứ ko phải cuối năm 2016. mình thao tác lại và lần vẫn ko ra, mình có gọi đến tổng đài 19008677 nhiều lần nhưng lần nào các máy tư vấn viên đều bận ko nghe máy được.
Rất mong các bạn bên Misa hỗ trợ sớm
Trân trọng cảm ơn!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA rất xin lỗi do thời điểm từ tháng 01 đến tháng 04 là thời điểm quyết toán của các đơn vị vì vậy số lượng gọi vào tổng đài MISA quá tải mong quý khách hàng thông cảm.
Khi có vướng mắc quý khách hàng có thể mô tả vướng mắc và gửi thư vào support@misa.com.vn hoặc post bài lên forum.misa.com.vn để được hỗ trợ nhé.
MISA đang hiểu quý khách hàng có 1 dữ liệu kế toán gồm số liệu năm 2016 và 2017. Hiện tại quý khách hàng cần chỉnh lại số dư đầu kỳ dữ liệu 2017 đúng không ạ?
Nếu đúng quý khách hàng tham khảo hướng dẫn để tách số liệu 2017 ra khỏi dữ liệu kế toán đang có sau đó vào dữ liệu vừa tạo, vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu thì mới được nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/tao_moi_du_lieu_tu_nam_truoc.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

tantan

New Member
Thưa quý khách hàng,
MISA rất xin lỗi do thời điểm từ tháng 01 đến tháng 04 là thời điểm quyết toán của các đơn vị vì vậy số lượng gọi vào tổng đài MISA quá tải mong quý khách hàng thông cảm.
Khi có vướng mắc quý khách hàng có thể mô tả vướng mắc và gửi thư vào support@misa.com.vn hoặc post bài lên forum.misa.com.vn để được hỗ trợ nhé.
MISA đang hiểu quý khách hàng có 1 dữ liệu kế toán gồm số liệu năm 2016 và 2017. Hiện tại quý khách hàng cần chỉnh lại số dư đầu kỳ dữ liệu 2017 đúng không ạ?
Nếu đúng quý khách hàng tham khảo hướng dẫn để tách số liệu 2017 ra khỏi dữ liệu kế toán đang có sau đó vào dữ liệu vừa tạo, vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu thì mới được nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/tao_moi_du_lieu_tu_nam_truoc.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Dear Bạn
Ý của mình đúng như ý các bạn đã nói ở trên hiện tại mình đã tách được 2 dữ liệu năm 2016 và 2017 và sửa được số dư đầu kỳ của năm 2017 khớp số dư cuối kỳ năm 2016. Cảm ơn các bạn Misa rất nhiều.
Tại cơ sở dữ liệu 2017. Các phátt sinh 2017 minh đã làm đều còn duới dạng chưa ghi sổ. Minh thực hiện ghi sổ các nghiệp vụ thì nv bán hàng có lối sảy ra đó là ko xuất được kho của một số mẵ vật tư mặc dù thực tế tồn kho của các vật tư vẫn còn. mình đã xem xét rất ký ko phải 3 lỗi như topci này https://forum.misa.com.vn/threads/khong-xuat-kho-duoc-tren-misa-sme-net.1995/
Mong các bạn Misa hỗ trợ
Ngoài ra khi hạch toán trả tien bảo hiểm bằng tiền mặt trên misa mình ko hạch toán được ngày nộp tiên trên giấy nộp tiền cho ngân hàng
ví dụ ngày nộp tiền 10-15 hàng tháng nhưng misa chỉ cho chọn ngày cuối tháng để hạch toan (bên mình hạch toán lương và trả tiền lương hân viên vào cuối tháng) vậy mình hạch toán như nào cho khơp.??Mong hồi âm sớm của các bạn. Thanks you!
 

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

HTLE_MISA

Member
Thưa Quý khách hàng!
MISA xin phúc đáp vấn đề của Quý khách hàng như sau:
- Vấn đề 1: Xuất kho báo xuất quá số tồn: Quý khách hàng vui lòng vào Báo cáo/ Kho/ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa/ Chọn mã hàng chương trình đang báo xuất quá tốn số / Chọn khoảng thời gian xuất kho để kiểm tra lại chi tiết nhập xuất trong kỳ. Trường hợp đơn vị đang thực hiện nhập xuất trong ngày, trên giao diện phiếu xuất kho ở phần ngày hạch toán khách hàng tích vào biểu tượng Đồng hồ để sửa lại ngày hạch toán về 23:59 và thực hiện ghi sổ lại chứng từ xuất kho
- Vấn đề 2: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm: Do bảng lương đơn vị thường hạch toán và cuối tháng nên bút toán Nộp tiền bảo hiểm thưởng vào đầu tháng sau của tháng cần nộp. Trong trường hợp này đơn vị có thể vào NGân hàng/ Làm Chi tiền thông thường để hạch toán nhé.
Chúc đơn vị thành công!
 
Top