Số dư đầu kỳ

[hanhphim]

Nhờ anh chi hướng dẫn nhập số dư đầu năm 2018, số dư ngày 31/12/2017 của tk4611 năm trước, 4612 năm nay và tk 6611 năm trước, 6612 năm nay trên mimosa2017 chuyển sang mimosa 2019 thì đưa vào tk nào...e cám ơn

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hệ thống tài khoản theo TT 107 để nhập số dư tài khoản tương ứng: https://vndoc.com/he-thong-tai-khoan-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/download
Và tham khảo hướng dẫn nhập khẩu số dư theo link:

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[hanhphim]

theo hướng dẫn trên là phần mềm misa 2019 chưa có dữ liệu đúng không bạn Trang, còn phần mềm misa 2019 của e đang nhập thủ công số dư đầu kỳ...và đã có phát sinh hoạt động thu chi từ rồi....Vậy e làm như hướng dẫn thì có bị mất dữ liệu đã làm việc từ đầu năm không...đang hoang mang nên chưa dám làm

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách !
Khi tách DL từ MISAMIMOSA.NET 2017 sang MISAMIMOSA.NET 2019 thì chỉ chuyển số dư sang.
Trường hợp của đơn vị đã nhập số dư tay thì không nên tách lại ạ.
Số dư 461 và 661 năm trước là nguồn kinh phí đã rút và chi được quyết toán thì ko cần nhập số dư đầu kỳ trên DL 2018 ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[hanhphim]

như vậy số dư đầu kỳ của năm 2018 để trống....và số liệu trên BCĐ sẽ không cân

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Số dư 461 và 661 năm trước rút về bao nhiêu và chi hết từng ấy thì số dư hai tài khoản này đã cân nhau.
Khi Quý khách không nhập số dư hai tài khoản này thì không ảnh hưởng gì cân đối tổng nợ tổng có nhé. Vì mình đang không nhập cả hai bên.
Trân trọng cảm ơn!

 

[hero1111]

Chị Trần Yến Chi;
- Cho mình hỏi, số Dư có tài khoản 511 cuối năm 2017, chuyển sang năm 2018 mình nhập vào bên Có của tài khoản nào?
- Còn Dư có của tài khoản 461 và Dư nợ 661 cuối năm 2017, mình khai báo thông tin ban đầu thế nào trong năm 2018?
Kính nhờ Chị giải đáp

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
- Số dư năm trước còn dư trên TK 511,521 sang TT107 sẽ nhập đầu kỳ bên có TK421 và đối ứng bên nợ TK 111,112
- Số dư 461 và 661 đơn vị tham khảo link sau: http://forum.misa.com.vn/threads/hu...ut-va-chi-tu-nam-2017-sang-dau-nam-2018.5857/
Trân trọng cám ơn!

 

[hero1111]

Cám ơn Chị Ngọc, cho mình hỏi thêm là Số dư năm trước còn dư trên TK 511,521 sang TT107 sẽ nhập đầu kỳ bên có TK4211 (hoạt động HCSN) hay 4212 (HĐSXKD)

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Đơn vị sẽ nhập ở 4212 nhé
Trân trọng cám ơn!

 

[hero1111]

Thưa Quý khách!
Số dư 461 và 661 năm trước rút về bao nhiêu và chi hết từng ấy thì số dư hai tài khoản này đã cân nhau.
Khi Quý khách không nhập số dư hai tài khoản này thì không ảnh hưởng gì cân đối tổng nợ tổng có nhé. Vì mình đang không nhập cả hai bên.
Trân trọng cảm ơn!

Chị cho hỏi theo Quyết định 19/2006 chế độ kế toán HCSN thì tài khoản 661 (hạch toán chung khi chi nguồn nsnn, phí lệ phí, nguồn khác) vậy khi đã không nhập số dư đầu kỳ phần chi nsnn tương ứng số 461, thì sẽ lệch phần số Chi từ nguồn phí lệ phí, nguồn khác và lệch bảng cân đối tài khoản/phát sinh

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Do cách hạch toán trên thông tư mới có sự thay đổi nên nguồn phí lệ phí, nguồn khác nguyên tắc cuối kỳ sẽ kết chuyển sang và dư ở TK 421 và tài khoản đối ứng ( ví dụ 111,112)
Số dư 461 và 661 liên quan ngân sách năm trước rút về bao nhiêu và chi hết từng ấy thì số dư hai tài khoản này đã cân nhau và không cần nhập số dư.
Trân trọng cám ơn.

 

[hanhphim]

Mọi người giúp mình với : Sau khi nhập số dư đầu kỳ năm 2018 từ số dư cuối năm 2017, e không nhập số dư tk 461, 661 thì BCĐ không cân do số dư của 2 tài khoản 461 và 661 không cân nhau,
số liệu của kế toán cũ để lại nên e không biết xử lý sao, cả nhà giúp em với

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Đơn vị có thể liên hệ cơ quan chủ quản xin bảng cân đối của năm cũ hoặc nếu có lưu trữ đơn vị mở lại để kiểm tra và nhập lại các tài khoản cho tương ứng nhé.
- Kiểm tra xem đơn vị có trường hợp dự toán rút về nhưng chưa sử dụng hết hay không, nếu có thì đầu kỳ sẽ dư có 46111 nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[MinhVuTrinh]

Ví dụ: năm 2017 Nguồn thu y tế khi thu hạch toán: N 112106 C 5118: 274.053.719
Phần chi năm 2017: N 66121 C 112106: 67.190.676
Phần còn kết chuyển cuối năm: - Phần chi: N 5118 C 46121: 67.190.676
- Phần còn dư phải hạch toán N 5118 Có TK nào ? : 206.863.043
Và khi đến năm 2018 nhập số dư theo TT107 thì phải nhập số dư: 206.863.043 vào TK nào

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Trường hợp thu khác nằm ngoài danh mục phí lệ phí năm trước còn dư trên TK 511,521 sang TT107 sẽ nhập đầu kỳ bên có TK421 và đối ứng bên nợ TK 111,112
Trân trọng cám ơn!

 

[MinhVuTrinh]

Vậy cho mình hỏi, trong năm 2018 khi mình sử dụng nguồn y tế này, thì hạch toán Nợ 6428 Có 112. Vậy thì Tài khoản 421 hạch toán như thế nào, vào lúc nào để giảm ?
Cảm ơn !

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Cuối kì Anh/Chị vào Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động phần mềm sẽ kết chuyển sang 911 và từ 911 sang 421 nên đảm bảo cuối kỳ 421 vẫn sẽ được hạch toán nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[TonyTy]

Mọi người giúp mình với : Sau khi nhập số dư đầu kỳ năm 2018 từ số dư cuối năm 2017, e không nhập số dư tk 461, 661 thì BCĐ không cân do số dư của 2 tài khoản 461 và 661 không cân nhau,
số liệu của kế toán cũ để lại nên e không biết xử lý sao, cả nhà giúp em với

Em cũng đang vướng vào cái này, anh/chị đã làm rồi nhờ chỉ giúp em ah.

Cảm ơn anh/chị nhiều !

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Như trao đổi phía trên Anh/Chị có thể liên hệ cơ quan chủ quản xin bảng cân đối của năm cũ hoặc nếu có lưu trữ đơn vị mở lại để kiểm tra và nhập lại các tài khoản cho tương ứng nhé.
Trân trọng cám ơn!