Nộp trả kinh phí đã rút

[phuongthao.90]

Mình rút thừa tiền ở mục 6103: số tiền là 6tr mình đã hạch toán như sau
Thu lại:
Nợ 8142
Có 1111
Khi mang nộp trả lại kho bạc
Nợ 1121
Có 1111 đồng thời ghi âm dự toán 008: 6tr

• ** Trên bảng đối chiếu dự toán quý thì số đã đúng
• Nhưng trên báo cáo đặc thù số rút và số chi mình không thấy số liệu giảm xuống. Số lũy kế đã rút qua kho bạc vẫn không giảm xuống.
• Mình muốn hỏi có cách nào làm giảm cả số đã chi ở báo cáo đối chiếu số rút và số chi không?
• Xin hỗ trợ cho mình ạ

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Dạ thưa quý khách hàng!
Chị cho em hỏi là đơn vị đang in báo cáo gì trên phần mềm được không ạ!
Trân trọng cám ơn

 

[phuongthao.90]

Dạ thưa quý khách hàng!
Chị cho em hỏi là đơn vị đang in báo cáo gì trên phần mềm được không ạ!
Trân trọng cám ơn

Mình đang dùng phần mềm misa bamboo 2019

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa chị,
Nghiệp vụ thu hồi khoản chi sai thì phải hạch toán Nợ TK 111/có TK 8142 chứ không phải Nợ TK 8142/có TK 111 chị nhé.
Ngoài ra, việc hạch toán Nợ TK 1121/có TK 1111 phản ánh việc nộp trả kinh phí thì không có nghĩa là số rút tiền kho bạc lũy kế giảm xuống, muốn giảm xuống thì phải hạch toán là Nợ TK 1111/có TK 1121: ghi âm tiền; tương tự đối với báo cáo đối chiếu số rút và chi muốn giảm số chi thì đơn vị cũng hạch toán Nợ TK 8142/ Có TK 1111: ghi âm tiền nhé.
Trân trọng!