Nhờ misa hỗ trợ - hạch toán chênh lệch tỷ giá và khai báo số dư ban đầu

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi Donguyet90, 27/2/20.

  1. Donguyet90

    Donguyet90 New Member

    Bên mình là Ban QLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ADB và vốn vay AFD, vốn viện trợ không hoàn lại của AFD
    1. Tại ngày 06/6/2019, bên mình phát sinh nghiệp vụ thanh toán số tiền 783.180.000 đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại. ĐK như sau: Nợ 3372.1 Có 5121, đồng thời Nợ 6121 và Có 1122.1 (vì đi từ tk vốn viện trợ tại ngân hàng)
    Tuy nhiên, tại ngày 06/6/2019, số dư tk ngân hàng (1122.1) là 672.803.631. Theo đó, hiện đang bị âm (110.376.369)
    --> Mình sử dụng bút toán hạch toán chênh lệch tỷ giá (vì nguyên tệ vẫn đúng, số tiền việt bị chênh), Nợ 1121.1 Có 5121 số tiền: 110376369 nhưng phần mềm ko cho ghi sổ

    2. Tại số dư đầu kỳ năm 2019 đang như sau:
    Nợ 00822: 2.959.133.016
    Có 008222: 2.959.133.016
    Trong khi số tiền trên là thực chi đã rút dự toán của năm 2018.
    Nhờ Misa hướng dẫn hạch toán lại
    Mình cám ơn!
     
  2. Thưa anh/chị
    MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
    Trân trọng!
     
  3. Thưa anh/chị
    TH 1 Đơn vị hạch toán như thế nào và cất báo lỗi làm sao đơn vị chụp rõ ảnh lên em xem nhé
    TH2: chị tham khảo các nghiệp vụ rút chi ở năm cũ và nhập số dư sang năm mới cho TH này nhé;https://forum.misa.com.vn/threads/h...ut-va-chi-tu-nam-2017-sang-dau-nam-2018.5857/
     
  4. Donguyet90

    Donguyet90 New Member

    Số dư tại tháng 6 nợ và có đang bị chênh nhau âm như này thì mình xử lý thế nào ạ
     

    Các file đính kèm:

  5. Thưa anh/chị
    Em xin lỗi ,Anh chụp quá mờ và nhỏ em không thấy được,số liệu bên em không nắm được số, nên đơn vị vui lòng kiểm tra nợ có, thu vào bao nhiêu và chi ra báo nhiêu xem tháng nào đơn vị chi âm tiền để điều chỉnh nhé, vì liên quan tiền thu vào chi ra đơn vị nên đơn vị nắm được số để ktra và xử lý cho đúng nhé
     
Bài viết liên quan: Nhờ misa
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Mimosa.NET 2019 NHỜ MISA 27/3/20
MISA Mimosa.NET 2019 nhờ misa 24/3/20
MISA Mimosa.NET 2019 nhờ misa chỉ giúp! 10/3/20
MISA Mimosa.NET 2019 nhờ misa kết nối untralview 3/3/20
MISA Mimosa.NET 2019 nhờ misa hỗ trợ! 27/2/20

Chia sẻ trang này