Loại quỹ

[Nguyễn Mai Hương]

Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ

Để nhập số dư ban đầu một tài khoản bất kỳ theo Loại quỹ anh/chị thực hiện như sau ạ:
Lưu ý: Thông thường chỉ theo dõi các tài khoản tiền theo loại quỹ (VD: 111, 112)

B1: Vào Danh mục/ Hệ thống tài khoản
Click đúp vào tài khoản đó, tích Chi tiết theo Loại quỹ

B2: Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu, nhập số dư theo từng Loại quỹ
Lưu ý: Nếu muốn thêm loại quỹ & chưa biết cách thêm anh/chị xem hướng dẫn tại đây nhé

 

[Nguyễn Mai Hương]

Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ

Trên chứng từ anh/chị tìm tới cột Loại quỹ, chọn tới Loại quỹ tương ứng nhé
Lưu ý:
- Nếu muốn thêm loại quỹ & chưa biết cách thêm anh/chị xem hướng dẫn tại đây nhé
- Cột Loại quỹ chỉ có trên chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt và Thu tiền gửi, Chi tiền gửi, nên nếu cần theo dõi theo loại quỹ anh/chị cần hạch toán trong các phân hệ này nhé.

* Trường hợp không cần theo dõi theo loại quỹ, nhưng khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo THIẾU loại quỹ

Trường hợp này anh/chị xác định tài khoản đang hạch toán có cần theo dõi theo loại quỹ hay không:

+ Nếu cần theo dõi Loại quỹ, anh/chị chọn Loại quỹ trên chứng từ nhé

+ Nếu không cần theo dõi Loại quỹ, anh/chị vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Tìm tới tài khoản đang hạch toán, bỏ tích nút Loại quỹ đi nhé.

 

[Nguyễn Mai Hương]

Xem báo cáo theo Loại quỹ

1. Xem báo cáo Tiền mặt theo Loại quỹ
Vào Báo cáo/ Tiền mặt/ Sổ quỹ tiền mặt
Mục Loại quỹ:
- Chọn Loại quỹ cần xem
- Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ
- Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo

2. Xem báo cáo Tiền gửi theo Loại quỹ
Vào Báo cáo/ Tiền gửi/ Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc
Mục Loại quỹ:
- Chọn Loại quỹ cần xem
- Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ
- Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo

Lưu ý: Nếu anh/chị thấy ô Loại quỹ hoặc ô Loại tiền gửi bị ẩn đi, nguyên nhân do tài khoản anh/chị xem chưa chọn chi tiết theo loại quỹ
Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây nhé