Làm thế nào khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS) số dư tạm ứng lên không đúng?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Hà Phương, 16/9/20.

  1. Nguyễn Hà Phương

    Nguyễn Hà Phương Member Nhân viên MISA

    Nguyên nhân 1: Do hạch toán sai bút toán Khôi phục, Nộp trả.

    Giải pháp:

    - Bước 1:

    • Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm.
    • Lọc theo cột Nghiệp vụKhôi phục hoặc Nộp trả – thực chi hoặc Nộp trả – tạm ứng.
    • Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại hạch toán cho đúng: Nợ TK 1121/Có TK 1111.
    upload_2020-9-16_14-33-14.

    - Bước 2:

    • Vào Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc cột TK Nợ 1121.
    • Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại Nghiệp vụKhôi phục hoặc Nộp trả – Tạm ứng hoặc Nộp trả – Thực chi.
    - Bước 3:
    • Sau đó lọc cột TK Có, chọn TK 814 hoặc TK 137
    • Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại Nghiệp vụKhôi phục hoặc Nộp trả – Tạm ứng hoặc Nộp trả – Thực chi.
    ❖ Nguyên nhân 2: Do chứng từ rút tạm ứng ở Mục 0051 và Thanh toán tạm ứng ở nguồn khác khi in tách 2 giấy rút hoặc không lên số dư tạm ứng

    Giải pháp:

    • Trên chứng từ rút tạm ứng Bỏ trống nguồn
    • Khi in giấy đề nghị thanh toán tích Bù trừ số dư tạm ứng vào nguồn 00 và nhấn Đồng ý
    (Lưu ý: Trong Danh mục/Tài khoản/ Hệ thống tài khoản TK 00821 bỏ tích chi tiết theo Nguồn)

    upload_2020-9-16_15-24-14.


    ❖ Nguyên nhân 3: Do chứng từ rút Tạm ứng hạch toán TK Có 1121 nhưng Nghiệp vụ để là Không chọn, phần mềm không sinh được hạch toán Có TK 00821.

    Giải pháp:

    - Bước 1: Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm.

    - Bước 2: Lọc theo cột TK Có 1121, Nghiệp vụ Không chọn.

    => Nếu có phát sinh chứng từ hạch toán Có TK 1121, Nghiệp vụ Không chọn thì kích đúp chuột vào chứng từ đó và sửa lại Nghiệp vụTạm ứng để phần mềm sinh được chứng từ đồng thời ghi Có TK 00821.

    ❖ Nguyên nhân 4: Do bảng kê thanh toán tạm ứng trước chưa thanh toán

    upload_2020-9-16_15-1-55.
    Giải pháp: Tích đúp vào bảng kê chưa thanh toán nhấn Thanh toán

    Nguyên nhân 5: Do có hạch toán nhưng chưa ghi sổ

    Giải pháp:

    - Bước 1: Vào Tìm kiếm lọc chứng từ chưa ghi sổ

    - Bước 2: Mở chứng từ và thực hiện Ghi sổ


     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 24/9/20 lúc 14:24

Chia sẻ trang này