Làm thế nào khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS) số dư tạm ứng lên không đúng?

[Nguyễn Hà Phương]

Có 4 nguyên nhân thường gặp dẫn đến số dư tạm ứng lên không đúng như sau:

❖Nguyên nhân 1: Chưa chọn đúng cột Nghiệp vụ trên chứng từ rút Tạm ứng

Do chứng từ rút Tạm ứng hạch toán TK Có 1121 cột Nghiệp vụ chọn chưa đúng Tạm ứng- dự toán phần mềm không sinh được hạch toán Có TK 00821.

Trường hợp có nhiều chứng từ, bạn có thể thực hiện chức năng tìm kiếm theo hướng dẫn sau:

• Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc theo cột TK Có 1121.

• Kiểm tra chứng từ rút tạm ứng hạch toán Có TK 1121, kích đúp chuột vào chứng từ đang để Nghiệp vụ chưa đúng và sửa lại Nghiệp vụ là Tạm ứng- dự toán.

❖ Nguyên nhân 2: Do hạch toán sai bút toán Nộp trả- tạm ứng

Giải pháp 2: Bạn kiểm tra lại chứng từ Nộp trả- tạm ứng và chỉnh lại cho đúng TK hạch toán Nợ TK 1121/111 và cột Nghiệp vụ chọn Nộp trả- tạm ứng.

Trường hợp có nhiều chứng từ, bạn có thể thực hiện chức năng tìm kiếm theo hướng dẫn sau:

• Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm.

• Lọc cột Nghiệp vụ là Nộp trả – tạm ứng và kiểm tra lại hạch toán đã đúng Nợ TK 1121/111

• Tương tự, Lọc cột TK Nợ 1121. Kích đúp chuột vào chứng từ nộp trả Nghiệp vụ chưa đúng Nộp trả – Tạm ứng và sửa lại.

❖ Nguyên nhân 3: Chứng từ đồng thời Có TK 00821 không ghi sổ.

Đơn vị rút tạm ứng mục 0051, bỏ trống nguồn phần mềm sinh chứng từ đồng thời Có TK 00821 không ghi sổ.

Giải pháp 3: Vào Danh mục/Tài khoản/ Hệ thống tài khoản tích đúp TK 00821 bỏ chi tiết theo Nguồn (nếu chứng từ rút không nhập chương, khoản thì bỏ tích chi tiết theo Chương, Khoản) và nhấn Cất.

❖ Nguyên nhân 4: Do bảng kê thanh toán tạm ứng đang chọn để in đã nhấn nhanh toán.

Giải pháp: Nhấn Xem TT, Bỏ ghi chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản và in lại.