khác nhau giữa hai biểu mẫu

[gacon93]

xin chao misa!

mình muốn hỏi tại sao trong bảng đối chiểu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc khoản 554 năm trước chuyển sang là: 474.330.000 nhưng trong bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán đã sử dụng khoản 554 kinh phí chưa sử dụng hết chuyển sang (11) lại không có 474.330.000 ????

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Đối chiếu lấy theo TK 008 dự toán.
Còn báo cáo B02 lấy theo kinh phí 461 và 661.
=> 2 báo cáo lấy số liệu khác nhau nên không thể hiện giống nhau.
Khi dư ở mẫu số 01 thì tiền vẫn nằm ở Kho bạc và chưa được rút dự toán về.
Trân trọng!

 

[gacon93]

vậy tức là đầu năm 2017 mình hạch toán thiếu bút toán 461, 661 phải không nếu vậy thì hạch toán như thế nào???

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Chào anh/chị!
Dự toán đầu năm của khoản 554 hơn 400 triệu đấy là mình dư ở dự toán chưa rút về nên không thể hiện trên mẫu B02-H vs F02-1H chị ạ!
Do số liệu 2 báo cáo này lấy khác nhau chị ạ không phải do đơn vị hạch toán thiếu ạ!
Báo cáo như vậy là đúng thưa chị!
Em cám ơn!