Hoàn thành đối chiếu kho bạc 11 tháng - Cực kỳ dễ dàng!

Thảo luận trong 'Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán' bắt đầu bởi Lê Bão Sơn, 2/12/19.

  1. Lê Bão Sơn

    Lê Bão Sơn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Nhằm hỗ trợ hướng dẫn Khách hàng thực hiện đối chiếu với kho bạc 11 tháng năm 2019, MISA xin giới thiệu video hướng dẫn vô cùng dễ hiểu và dễ thực hiện để kiểm tra và hoàn thành đối chiếu. Quý Khách hàng vui lòng xem chi tiết trong bài viết dưới đây:

    (*) Lưu ý: Với hướng video hướng dẫn sau, anh/chị thay đổi thời gian cần đối chiếu để kiểm tra là 1/1/2019 - 30/11/2019 để kiểm tra đúng khoản thời gian.

    1. Hướng dẫn kiểm tra báo cáo đối chiếu mẫu số 01:



    Anh Chị có thể xem tài liệu hướng dẫn theo từng vấn đề tương ứng với các Cột của mẫu đối chiếu:

    Vấn đề 1: In báo cáo quý II cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang lên không đúng số liệu. Cụ thể đang lấy dự toán còn lại cuối quý I chuyển sang

    Vấn đề 2: In báo cáo phần mềm báo không có số liệu

    Vấn đề 3: Cột 6,7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng

    Vấn đề 4: Cột 8,9: Dự toán cam kết chi lên không đúng

    Vấn đề 5: Cột 11 Dự toán còn lại lên không đúng

    Vấn đề 6: In báo cáo có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác

    Vấn đề 7: Lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01

    Vấn đề 8: Khách hàng khai báo sai nguồn ở QLTS nên khi lấy sang Mimosa hạch toán sai nghiệp vụ

    Vấn đề 9: In báo cáo quý I thì cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang lên không đúng dữ liệu

    2. Hướng dẫn kiểm tra báo cáo đối chiếu mẫu số 02



    Anh Chị có thể xem tài liệu hướng dẫn theo từng vấn đề tương ứng với các Cột của mẫu đối chiếu:



    Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc hoặc chưa làm được anh/chị thực hiện đăng bài lên group: Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA Mimosa.NET (click phía dưới)
    Hoặc liên hệ tổng đài MISA Support (3.000đ/phút) theo đường link: http://bit.ly/tongdaiMISA

    XEM THÊM CÁC NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT THƯỜNG XUYÊN LÀM KHI ĐỐI CHIẾU KHO BẠC (CLICK VÀO ĐÂY)


     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/19
  2. Lê Bão Sơn

    Lê Bão Sơn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    CÁC NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT THƯỜNG XUYÊN LÀM KHI ĐỐI CHIẾU KHO BẠC


    Công việc 1: Nộp trả kinh phí lại KBNN do Chi sai, Chi không hết, thu hồi vì kết luận của thánh tra


    Để biết các trường hợp Chi sai phải xử lý như thế nào, Anh/Chị nên hỏi lại KBNN để có hướng xử lý cho trường hợp Chi sai đó, sau đó hạch toán vào phần mềm MISA và in được mẫu C2-05a/NS (nếu có)

    Anh/Chị xem hướng dẫn theo từng trường hợp dưới đây:


    • Nộp phục hồi cho KBNN các khoản Chuyển khoản kho bạc Sai
    Là trường hợp Chuyển khoản kho bạc bị sai tài khoản, đơn vị thụ hưởng, nhầm mục, tiểu mục,... được chuyển trả lại số tiền vào lại tài khoản KBNN (tăng dự toán ở kho bạc), Sau đó đơn vị thực hiện chuyển khoản lại)
    Xem hướng dẫn Tại đây

    • Thu tiền mặt và nộp lại KBNN bằng tiền các khoản chi Sai hoặc nộp lại dự toán chưa chi hết
    Là trường hợp Thu tiền mặt lại đơn vị chi sai (do bị sai tài khoản, đơn vị thụ hưởng, nhầm mục, tiểu mục,... ) sau đó Nộp phục hồi lại cho KBNN bằng tiền mặt.
    Hoặc trường hợp đơn chị Chi không hết dự toán đã rút về và phải nộp lại KBNN bằng tiền mặt (làm tăng dự toán ở kho bạc)
    Xem hướng dẫn Tại đây

    • Nộp trả khoản tạm ứng năm trước
    Là trường hợp đầu năm đơn vị còn dư kinh phí tạm ứng của năm trước nhưng chưa chi hết, phải nộp lại cho kho bạc (không làm tăng kinh phí trong năm)
    Xem hướng dẫn Tại đây

    • Nộp trả , xuất toán nộp trả kinh phí (không được dùng nữa)
    Là trường hợp đơn vị phải Nộp trả lại ngân sách đã rút (tạm ứng hoặc thực chi) vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng do: không chi hết và không được chuyển năm sau hoặc sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước phải xuất nộp trả lại.
    Xem hướng dẫn Tại đây

    • Ngân hàng chuyển lại tiền cho đơn vị do sai thông tin
    Là trường hợp đã chuyển tiền bằng tài khoản tiền gửi ngân hàng, nhưng được hoàn số dư do sai thông tin người nhận)
    Xem hướng dẫn Tại đây

    Công việc 2: Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng - Chi tiết Tại đây

    Công việc 3: Điều chỉnh nguồn kinh phí - Chi tiết Tại đây

    Công việc 4: Hạch toán tạm chi các khoản thu nhập tăng thêm - Chi tiết Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/19

Chia sẻ trang này