hạch toán trả tiền cho công ty chi hộ

[thanhgiang_AS]

Công ty mình thuê dịch vụ khai hải quan họ trả hộ tiền lưu kho hàng hóa cho công ty kho vận, hóa đơn công ty kho vận là tên công ty mình, bên mình trả bằng ck cho công ty DV khai hải quan bao gồm cả tiền chi hộ, Vậy mình hạch toán thế nào với số tiền này, mình dùng nghiep vụ khác kết chuyển số tiền giữa bên kho vận và bên dv hải quan được không? misa giup mình với.

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Kính thưa: Quý Khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Quý khách hàng nhận được hóa đơn mua dịch vụ, quý khách hàng vào phần mua hàng hạch toán: Nợ TK liên quan, Nợ TK 1331 / Có TK 331( nhà cung cấp đã cung cấp dịch vụ)
Công ty dịch vụ hải quan( cty A) có trả hộ tiền quý khách hàng hạch toán Nợ TK 331 có TK 3388
Sau đó tổng thanh toán tiền trả hộ và dịch vụ hạch toán Nợ 331(dịch vụ), Nợ 3388(trả hộ)/Có TK 112 nhé.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

 

[h.truongthi]

Nghiệp vụ như trên, giờ mình muốn in 1 phiếu ủy nhiệm chi cho tổng phải trả gồm khoản chi hộ và khoản thanh toán dịch vụ thì làm thế nào Misa. Cần giúp đỡ

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Quý khách hạch toán như hướng dẫn trên ở phân hệ Ngân hàng/ Chi tiền sau đó in UNC.
Trân trọng cảm ơn!

 

[DoThu]

Cho mình hỏi, mình đang làm trên Misa R39.2, theo hướng dẫn của Misa thì nghiệp vụ 1 mình làm rồi, nghiệp vụ 2 vào phần Nghiệp vụ khác làm đúng không: Nợ 331 ( NCC), Có 3388 ( cty trả hộ)
Nghiệp vụ 3 vào phần nào để hạch toán Misa? bên mình đã thanh toán tổng qua ngân hàng cho cty trả hộ 60 triệu, mình vào phần trả tiền NCC thì chỉ ra các HĐ của cty trả hộ, k nhảy đc đủ số tiền đã thanh toán. Nếu làm theo hướng dẫn của Misa thì vào phần nào để hạch toán, các nghiệp vụ mình chỉ thấy có 1 bên nợ và 1 bên có thôi, làm sao hạch toán đc 2 bên nợ như hướng dẫn?
Nhờ giúp đỡ nhé
Cám ơn nhiều

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Trường hợp MISA hướng dẫn vừa Nợ 331,3388/112 trong trường hợp đơn vị chi hộ chưa trả hết công nợ cho anh NCC.
Và ở lần thanh toán cuối cùng đơn vị phải thanh toán tiền cho cả 2 anh này.
- Trường hợp bên chi hộ đã trả hết công nợ luôn cho NCC thì chỉ còn dư phát sinh có 3388( trả hộ). Ở nghiệp vụ cuối cùng chỉ cần hạch toán nợ 3388/112 và làm ở phần trả tiền NCC như Anh/Chị đang làm hoặc phân hệ Ngân hàng\ Chi tiền gửi nhé.
Trân trọng!

 

[tuyet93]

Mình gộp bút toán được không
Nợ 152,133/Có 3388

Cảm ơn

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Mình gộp bút toán được không
Nợ 152,133/Có 3388

Cảm ơn

Thưa Quý khách hàng
Trường hợp anh/chị muốn theo dõi công nợ chính xác theo đối tượng cung cấp dịch vụ và đối tượng chi hộ thì nên tách ra để theo dõi nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[tuyet93]

Nhưng nó có sai nguyên tắc kế toán không ạ
Vì họ chị hộ xong mới tập hợp chứng từ đưa lại

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Nhưng nó có sai nguyên tắc kế toán không ạ
Vì họ chị hộ xong mới tập hợp chứng từ đưa lại

Thưa Quý khách hàng
Trường hợp này nếu ghi nhận thẳng vào 152,133 và 3388 đơn vị sẽ không theo dõi được công nợ của NCC mà chỉ theo dõi được công nợ đối với anh chi hộ.
Nếu anh/chị xác định đươc bên chi hộ đã chi hộ bao nhiêu anh/chị có thể vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác\hạch toán nợ 331/3388 để xem như ứng trước.
Khi chi hộ tập hợp đủ chứng từ anh/chị tiến hành ghi nhận công nợ 152,133 và 331 tương ứng nhé.
Trân trọng cám ơn!