Hạch toán thu tiền của khách hàng

chinhtuyet27

New Member
Ngày 1.8: Khách hàng chuyển tiền thanh toán gói dịch vụ A đến tài khoản của công ty mình số tiền 2.970k. ( Gói dịch vụ A có thời gian sử dụng 12 tháng). Do khách hàng tham gia chương trình may mắn trên Facebook được giảm số tiền 500k, công ty chuyển khoản trả lại khách hàng 500.000đ
Xuất hóa đơn 2.470k.

Ngày 1.8:
Nợ 1121: 2.970.000
Có 3387: 2.245.455 (Gói dịch vụ A)
Có 3331: 224.545 (Thuế GTGT phải nộp)
Có 3388: 500.000 ( Tiền trả lại cho khách hàng0

Ngày 3.8: Gửi trả lại tiền cho khách hàng.
Nợ 3388: 500.000
Có 1121: 500.000

Mình đang không biết hạch toán bút toán ngày 1.8 này vào phân hệ nào trên Misa. Nếu hạch toán ở phân hệ ngân hàng/ thu tiền gửi: thì không có mã hàng hóa dịch vụ.
Mà hạch toán ở mục bán hàng/thu tiền ngay: cái 500k không hạch toán được.

1660554412833.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa chị, có phải chị không chọn được tk 3388 đúng không ạ? chị vào hệ thống'/tùy chọn/ tùy chọn riêng/ bỏ tích cái hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ đi là được ạ.
1660555907458.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

chinhtuyet27

New Member
Nhưng phần khuyến mãi 500.000đ ở tab thuế và ở tab hóa đơn nó cũng bị nhảy sang. Trong khi hóa đơn cty chỉ xuất 2.470k. Mình xóa đi thì cũng mất luôn dòng 500.000 ở mục 1. hàng tiền.


1660614854896.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ trường hợp mình không muốn 500.00 lên hóa đơn thì phần 500.00 này mình hạch toán ở chứng từ riêng ( có thể lập 1 chứng từ bán hàng, ko kèm hóa đơn, hoặc chị vào chứng từ nghiệp vụ khác hoặc thu tiền gửi để hạch toán).
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ tài khoản chiết khấu không được bỏ trống ạ, em thấy tiền chiết khấu = 0, chị cứ để tk 511/521 vào, không ảnh hưởng gì hết nhé ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top