Giúp đỡ nghiệp vụ Misa :)

[dangkikhowa9]

Chào ad ạ,mình đang sử dụng phần mềm misa bamboo net 2019, mình đang vướng mắc một số vấn đề mong ad giúp với ạ
1. về nhập số dư ban đầu, ví dụ như ở xã mình cuối năm 2018 còn tồn quỹ tiền mặt thu chợ,... và dc hưởng 100% với số tiền 50tr, mình muốn nhập quỹ tiền mặt 50tr đấy vào số dư đầu kỳ năm 2019 của riêng khoản thu chợ để tiện theo dõi chi tiêu của năm 2019 thì làm như nào ạ (có phải vào Nghiệp vụ - Nhập số dư ban đầu - Nhập dư nợ tài khoản 111 ko ạ ). Mình muốn hỏi thêm, do quỹ tiền mặt còn nhiều, mình muốn nhập số dư đầu kỳ tài khoản tiền mặt - 111 cho nhiều loại thu như thu chợ, thu trật tự, thu vỉa hè... để tiện khi theo dõi thì làm sao ạ
2. về mẫu số 05 - bảng xác nhận số dư tiền gửi tại kho bạc, hiện tại khi mình nhập thì cột "số liệu tại đơn vị" "số dư đầu kỳ", phát sinh tăng và giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ ok, tuy nhiên do cột "Số liệu tại kho bạc" chờ kho bạc xác nhận nên phần "chênh lệch" hiển thị = "số liệu tại đơn vị", như này là do mình nhập sai hay nhập thiếu vậy ạ, ví dụ
Hỏi thêm với ạ, mình thu tiền mặt ở xã, khi mình nộp tiền mặt vào thu ngân sách xã ở kho bạc thì mình vào đâu và in mẫu nào vậy ạ
cám ơn ad nhiều

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào ad ạ,mình đang sử dụng phần mềm misa bamboo net 2019, mình đang vướng mắc một số vấn đề mong ad giúp với ạ
1. về nhập số dư ban đầu, ví dụ như ở xã mình cuối năm 2018 còn tồn quỹ tiền mặt thu chợ,... và dc hưởng 100% với số tiền 50tr, mình muốn nhập quỹ tiền mặt 50tr đấy vào số dư đầu kỳ năm 2019 của riêng khoản thu chợ để tiện theo dõi chi tiêu của năm 2019 thì làm như nào ạ (có phải vào Nghiệp vụ - Nhập số dư ban đầu - Nhập dư nợ tài khoản 111 ko ạ ). Mình muốn hỏi thêm, do quỹ tiền mặt còn nhiều, mình muốn nhập số dư đầu kỳ tài khoản tiền mặt - 111 cho nhiều loại thu như thu chợ, thu trật tự, thu vỉa hè... để tiện khi theo dõi thì làm sao ạ
2. về mẫu số 05 - bảng xác nhận số dư tiền gửi tại kho bạc, hiện tại khi mình nhập thì cột "số liệu tại đơn vị" "số dư đầu kỳ", phát sinh tăng và giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ ok, tuy nhiên do cột "Số liệu tại kho bạc" chờ kho bạc xác nhận nên phần "chênh lệch" hiển thị = "số liệu tại đơn vị", như này là do mình nhập sai hay nhập thiếu vậy ạ, ví dụ View attachment 9118
Hỏi thêm với ạ, mình thu tiền mặt ở xã, khi mình nộp tiền mặt vào thu ngân sách xã ở kho bạc thì mình vào đâu và in mẫu nào vậy ạ
cám ơn ad nhiều

Thưa anh/chị
1.Về nghiệp vụ nhập số dư như vậy là đúng rồi, nếu muốn theo dõi theo nhiều khoản thu thì đơn vị có thể thêm tiết khoản con cho TK 111, ví dụ: 111 vỉa hè, 111 thu chợ....để theo dõi chi tiết
2.vấn đề này đơn vị vui lòng chụp ảnh chi tiết cụ thể để bên em xem thử nhé
3.Nộp tiền mặt vào NS đơn vị tham khảo tài liệu sau:http://help.bamboo2019.misa.vn/index.html?3_2_huong_dan_nghiep_vu_tm_chi_tm_nop_tm_vao_kb.htm
Trân trọng

 

[dangkikhowa9]

Ad ơi, mình có gửi kèm ảnh rồi mà, mình gửi lại ạ

Ví dụ như trên thì số dư đầu kỳ mình là 150tr, nhưng do "số liệu tại kho bạc" = 0 nên phần chênh lệch trùng với cột số liệu tại đơn vị
Vậy mình phải nhập như nào để in ra bản xác nhận đúng để đi kho bạc ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

Ad ơi, mình có gửi kèm ảnh rồi mà, mình gửi lại ạ
View attachment 9153
Ví dụ như trên thì số dư đầu kỳ mình là 150tr, nhưng do "số liệu tại kho bạc" = 0 nên phần chênh lệch trùng với cột số liệu tại đơn vị
Vậy mình phải nhập như nào để in ra bản xác nhận đúng để đi kho bạc ạ

Thưa anh/chị
Khi in BC có ô tick " Hiển thị số liệu KBNN" đơn vị tick vào đó và in ra thử nhé

Trân trọng

 

[dangkikhowa9]

Thưa anh/chị
1.Về nghiệp vụ nhập số dư như vậy là đúng rồi, nếu muốn theo dõi theo nhiều khoản thu thì đơn vị có thể thêm tiết khoản con cho TK 111, ví dụ: 111 vỉa hè, 111 thu chợ....để theo dõi chi tiết
2.vấn đề này đơn vị vui lòng chụp ảnh chi tiết cụ thể để bên em xem thử nhé
3.Nộp tiền mặt vào NS đơn vị tham khảo tài liệu sau:http://help.bamboo2019.misa.vn/index.html?3_2_huong_dan_nghiep_vu_tm_chi_tm_nop_tm_vao_kb.htm
Trân trọng

3. Do ko có hình ảnh ví dụ nên cho mình hỏi có phải là mình vào tiền gửi/phiếu nộp tiền kho bạc -> hạch toán N1121/C111 -> sinh phiếu kết chuyển tài khoản N7191/C7142 phải ko ạ. Hay là mình nhập phiếu chi ở chi tiền mặt ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

3. Do ko có hình ảnh ví dụ nên cho mình hỏi có phải là mình vào tiền gửi/phiếu nộp tiền kho bạc -> hạch toán N1121/C111 -> sinh phiếu kết chuyển tài khoản N7191/C7142 phải ko ạ. Hay là mình nhập phiếu chi ở chi tiền mặt ạ

Thưa anh/chị
Căn cứ vào HD bên trên, Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc hạch toán N112 C111

Đồng thời, kế toán ghi thu ngân sách đã qua kho bạc

Nợ TK 7192/Có TK 7142

Trân trọng

 

[dangkikhowa9]

1. cho mình hỏi mình thu hộ quỹ phòng chống thiên tai, hạch toán là N111/C3361, hoạt động PCTT và quỹ tiền là PCTT, khi nộp vào tài khoản tiền gửi của quỹ PCTT thành phố mình vào phiếu chi tiền mặt, hạch toán N3361/C111 nhưng khi in mẫu c4-08 báo là ko có số liệu ạ

2. phường mình có khoản thu phí, khi thu mình hạch toán N111/C3361, khoản phí này dc 50% chi tại đơn vị, còn lại 50% nộp vào ngân sách phường, khi chi tại chỗ mình hạch toán N3361/C111, nhưng khi mình nộp 50% vào ngân sách thì mình cần vào nghiệp vụ nào và hạch toán như nào để ra đúng sổ sách ạ, nhờ ad hướng dẫn giúp mình với, cám ơn nhiều

 

[Hiền Vương - MISA]

1. cho mình hỏi mình thu hộ quỹ phòng chống thiên tai, hạch toán là N111/C3361, hoạt động PCTT và quỹ tiền là PCTT, khi nộp vào tài khoản tiền gửi của quỹ PCTT thành phố mình vào phiếu chi tiền mặt, hạch toán N3361/C111 nhưng khi in mẫu c4-08 báo là ko có số liệu ạ

2. phường mình có khoản thu phí, khi thu mình hạch toán N111/C3361, khoản phí này dc 50% chi tại đơn vị, còn lại 50% nộp vào ngân sách phường, khi chi tại chỗ mình hạch toán N3361/C111, nhưng khi mình nộp 50% vào ngân sách thì mình cần vào nghiệp vụ nào và hạch toán như nào để ra đúng sổ sách ạ, nhờ ad hướng dẫn giúp mình với, cám ơn nhiều

Thưa anh/chị
1.Nộp vào TK tiền gửi sao lại đi hạch toán N336 C111 ạ, vậy thì đâu liên quan gì tiền gửi đâu ạ, tiền gửi thì hạch toán liên quan 112 chứ ạ?
2. Khi đơn vị nộp vào ngân sách: hạch toán N336 C111 ( Làm bên giao diện CHI TIỀN MẶT),