Giá thành và Công nợ

[diemngoc.ntdn]

Xin chào Misa, chào mọi người
Mình đang làm tại 1 công ty xây dựng theo thông tư 133, cho mình hỏi các vấn đề sau:
1. Giá thành
Theo TT133 thì chi phí công trình hạch toán chung vào TK 154, mình muốn theo dõi chi tiết nên đã tạo TK chi tiết cho 154 gồm:
1541: CP NVL trực tiếp
1542: CP Nhân công trực tiếp
1543: CP máy thi công
1544; CP sản xuất chung
Khi mình nghiệm thu công trình, kết chuyển giá vốn tự động trên phần mềm thì chỉ hiện tự động Nợ 632/Có 1541 ( chỉ hiện 1 tài khoản chi tiết của 154), muốn kết chuyển các tk con còn lại của 154 mình phải nhập tay
Vậy phần mềm k tự động kết chuyển hết các TK con của 154 ? Có cách nào để mình theo dõi chi tiết mà kết chuyển tự động không ?
2. Công nợ
Ví dụ: Bên mình mua nhiều HĐ GTGT đầu vào của Công ty A, và khi trả tiền qua ngân hàng thì ghi trả chung cho Công ty đó, chứ không biết trả cho HĐơn nào
Vì thế, mình đã vào phân hệ "Ngân Hàng - Chi tiền" để hạch toán. Khi mình kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách tự động thì hiện báo lỗi "Danh sách chứng từ công nợ thanh toán chưa đối trừ chứng từ". Vậy cho mình hỏi là có sai k ạ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA xin trả lời anh/chị như sau:
1. Giá thành: Phần mềm không kết chuyển tự động TK 154 khi mở tiết khoản về tài khoản 632
Trả lời: Về bản chất khi nhập liệu TK 154 trên phần mềm MISA có sẵn các Khoản mục chi phí để phân biệt chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung chờ phân bổ nên anh/chị vui lòng áp dụng đúng hướng dẫn tác nghiệp để tính được giá thành tự động bằng cách theo dõi các khoản mục chi phí chứ không mở tiết khoản do phần mềm không hỗ trợ. Anh/chị nên vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, nhấn chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán và chuyển toàn bộ các tiết khoản con về TK cha 154, trên chứng từ chi phí chọn chi tiết theo Khoản mục chi phí theo đúng hướng dẫn sau nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/tinhgiathanh_theopp_giandon_theott133.htm

2. Công nợ: Chưa đối trừ chứng từ công nợ và thanh toán:
Trả lời: Khi phát sinh thanh toán 1 lần/nhiều lần cho 1 hóa đơn công nợ hay thanh toán 1 lần cho nhiều hóa đơn bán hàng ở các loại chứng từ thu, chi, nghiệp vụ khác, để đối chiếu được việc thanh toán cho hóa đơn mua/bán hàng nào thì người dùng cần làm thao tác đối trừ chứng từ, vui lòng xem và thực hiện theo hướng dẫn sau:
http://help.misasme2017.misa.vn/html_14070200.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_14070000.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[diemngoc.ntdn]

Cảm ơn bạn nhiều . Cho mình hỏi thêm là có nhất thiết là phải đối trừ chứng từ không? Nếu k đối trừ thì sao?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Nếu không đối trừ chứng từ thì sẽ gặp thông báo khi xem đối chiếu báo cáo sổ sách, trong mục Báo cáo\Mua(bán) hàng\Báo cáo chi tiết công nợ phải thu(phải trả) theo hóa đơn sẽ không lên được số liệu đúng do không phản ánh được khoản thanh toán theo hóa đơn, còn báo cáo chi tiết công nợ phải thu (phải trả) vẫn đúng do lấy số liệu trên TK 131(331) mà không cần chi tiết theo hóa đơn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Vũ Hiên 0106]

c ơi cho e hỏi e đã hạch toán công nợ của nhân viên tập hợp theo công trình rồi thì giờ em muốn xem lại công trình đó có công nợ của nhân viên hoặc các nhà cung cấp như thế nào ạ

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Anh/chị vui lòng mô tả nghiệp vụ hạch toán và tác nghiệp vụ thể liên quan để MISA có căn cứ tư vấn nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Duy LÊ]

chị ơi cho em hỏi em đang dùng Misa SME .muốn kiểm tra công nợ khách hàng thì kiểm tra như thế nào ạ? Em cảm ơn chị

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Bán hàng/Xem báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng hoặc báo cáo chi tiết công nợ khách hàng nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!