Điều chỉnh số dư

[Hồ Sen]

Thưa Misa! Em muốn điều chỉnh số dư tài khoản 138 của năm 2019 về 0 do em phát hiện kế toán cũ hạch toán nhầm tk từ 111 thành 138.
Bút toán này em xử lý vào ngày 01/01/2020 hay là 31/12/2020 được ạ? và hạch toán ở đâu?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ điều chỉnh trong năm nay thì ngày nào cũng đc ạ chị hạch toán bên chứng từ nghiệp vụ khác ạ

 

[Hồ Sen]

Anh/chị có thể hướng dẫn em vào phần mềm đối với Cty có kinh doanh lĩnh vực nhà hàng được không ạ?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị tham khảo tài đây: https://forum.misa.vn/threads/hoc-ke-toan-misa-theo-tung-linh-vuc-nganh-nghe.31924/

 

[Hồ Sen]

Anh/chị cho em hỏi, đối với lĩnh vực nhà hàng, hóa đơn mua hàng hóa đầu vào không chịu thuế thì chọn nhóm HHDV là nhóm nào ạ?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị tham khảo ở link sau: http://ketoanthienung.net/cach-ke-khai-hoa-don-khong-chiu-thue-gtgt-thue-suat-0.htm

 

[anhamie]

ad cho em hỏi khi e tạo mới dữ liệu từ năm trước thì tài khoản 131 của em bị sai
cụ thể là khách hàng A vào năm 2020 e đã thực hiện lập phiếu thu tiền rồi nhưng khi qua năm 2021 e kiểm tra lại công nợ thì vẫn chưa thu tiền ạ??
có cách nào để e chuyển công nợ khách hàng về 0 được không ạ? tk 121 và 111 của em đã đúng?

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

ad cho em hỏi khi e tạo mới dữ liệu từ năm trước thì tài khoản 131 của em bị sai
cụ thể là khách hàng A vào năm 2020 e đã thực hiện lập phiếu thu tiền rồi nhưng khi qua năm 2021 e kiểm tra lại công nợ thì vẫn chưa thu tiền ạ??
có cách nào để e chuyển công nợ khách hàng về 0 được không ạ? tk 121 và 111 của em đã đúng?

Chào chị,
Số dư TK 131 của Kh cuối năm 2020 công nợ đã bằng 0 rồi nhưng sang năm 2021 vẫn còn : Phần này dữ liệu năm 2021đã tách riêng dữ liệu ra chưa ạ?

 

[anhamie]

e tạo mới dữ liệu từ năm trước rồi cập nhật qua thôi ạ

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

e tạo mới dữ liệu từ năm trước rồi cập nhật qua thôi ạ

Nếu cuối năm trước công nợ khách hàng đó hết số dư rồi thì giờ chị vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu/ tab số dư công nợ khách hàng xóa của khách hàng đó đi là được

 

[anhamie]

những khách hàng đó không có số dư luôn ạ

 

[anhamie]

khi e nhấn vào công nợ

 

[anhamie]

đây là số dư ạ không có thể hiện để xóa

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

View attachment 17657View attachment 17657
đây là số dư ạ không có thể hiện để xóa

Chị kiểm tra lại loại tiền Tổng hợp xem

 

[anhamie]

EM PHẢI KIỂM TRA NHƯ THẾ NÀO Ạ?

 

[anhamie]

Em có kiểm tra lại thì phát hiện e thu tiền và đối tượng là KH A đó nhưng e mở chi tiết công nợ thì số tiền thu đó nó k thể hiện lên ạh

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

Em có kiểm tra lại thì phát hiện e thu tiền và đối tượng là KH A đó nhưng e mở chi tiết công nợ thì số tiền thu đó nó k thể hiện lên ạh

chị xem ở đâu thì thấy vẫn còn công nợ?

 

[anhamie]

Em vào phân hệ bán hàng coi công nợ ấy ạ

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

Em vào phân hệ bán hàng coi công nợ ấy ạ

Tab công nợ hiện tại đang lấy số dư theo hoa đơn, có thể năm 2020 chị thu tiền nhưng chưa làm đối trừ chứng từ nên sẽ gặp trường hợp này.
Giờ chị vào số dư ban đầu/ tab Công nợ / chọn KH cần xóa/ nhấn vào chi tiết/ qua tab số dư theo hóa đơn xóa đi là xong nhé

 

[anhamie]

là mình sẽ xóa hết chứng từ năm trước đúng không ạ