Biểu hiện: Báo cáo tài chính tháng (đặc thù life-gap) Cột kinh phí dư từ năm trước chuyển sang không có số liệu?
Nguyên nhân: Do khách hàng nhập nhầm số dư vào TK 312 nên không lên được số liệu của cột Kinh phí dư kỳ trước chuyển sang
Giải pháp: Xóa số dư của TK 312 đi và nhập lại trên TK 5118 (nếu lấy lên cột Lãi lũy kế) hoặc TK 462 (nếu muốn lấy lên cột nguồn)
Lưu ý: Nguyên tắc lấy số dư của cột Kinh phí dư kỳ trước chuyển sang:
Cột 4: (lãi lũy kế): lấy Dư có đầu kỳ của TK 5118
Cột 5: (nguồn): DCDK TK462 – DNDK TK662
Nguyên nhân: Do khách hàng nhập nhầm số dư vào TK 312 nên không lên được số liệu của cột Kinh phí dư kỳ trước chuyển sang
Giải pháp: Xóa số dư của TK 312 đi và nhập lại trên TK 5118 (nếu lấy lên cột Lãi lũy kế) hoặc TK 462 (nếu muốn lấy lên cột nguồn)
Lưu ý: Nguyên tắc lấy số dư của cột Kinh phí dư kỳ trước chuyển sang:
Cột 4: (lãi lũy kế): lấy Dư có đầu kỳ của TK 5118
Cột 5: (nguồn): DCDK TK462 – DNDK TK662
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
