bảng cân đối số phát sinh

[gacon93]

xin chào misa!
- mình muốn hỏi bạn về in bảng cân đối số phát sinh: khi mình chọn: nguồn tất cả, chương 425, khoản tất cả, kỳ báo cáo năm nay thì số dư Nợ 1111 là 146.424.000 đ; nhưng khi mình chọn: nguồn tổng hợp, chương 425, khoản tổng hợp, kỳ báo cáo năm nay thì dư Nợ 1111 là 481.524.000 đ mình kiểm tra thì số 146.424.000 đ là đúng
- Thứ hai khi mình chọn: nguồn tất cả, chương 425, khoản tất cả, kỳ báo cáo năm nay thì không thấy hiện tài khoản 211 và 213, còn khi mình chon nguồn tổng hợp, chương 425, khoản tổng hợp, kỳ báo cáo năm nay thì có hiện tài khoản 211 và 213
misa giải thích cho mình với

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[gacon93]

sao misa phản hồi lâu thế nhỉ ????

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý khách hàng
MISA xin lỗi anh/chị về vấn đề này, Vì trường hợp anh/chị thắc mắc có rất nhiều trường hợp nên MISA xin phản hồi như sau:
1./ In bảng cân đối số phát sinh: khi mình chọn: nguồn tất cả, chương 425, khoản tất cả, kỳ báo cáo năm nay thì số dư Nợ 1111 là 146.424.000 đ; nhưng khi mình chọn: nguồn tổng hợp, chương 425, khoản tổng hợp, kỳ báo cáo năm nay thì dư Nợ 1111 là 481.524.000 đ mình kiểm tra thì số 146.424.000 đ là đúng.
- Đầu tiên anh/chị vào danh mục\Hệ thống tài khoản\Tìm đến TK 1111 xem anh/chị có tích chi tiết theo nguồn, chương,khoản hay không nhé.
- Nếu không có tích chọn chi tiết theo bất kỳ thông tin nào:
+ Khi chọn tham số tất cả phần mềm sẽ bỏ trống.
+ Khi anh/chị chọn tham số tổng hợp thì PM sẽ tổng hợp lên tất cả chương, loại, khoản chung 1 bảng không quan tâm chi tiết theo và thể hiện số liệu chính xác.
- Nếu có tích chọn chi tiết theo nguồn, chương, khoản:
+ Khi xem báo cáo tất cả: Phần mềm sẽ tách ra nhiều trang tương ứng từng nguồn, nguồn, khoản nào có phát sinh nhập số dư sẽ hiển thị.
+ Nếu chọn tham số tổng hợp: sẽ lấy như trường hợp không tích chọn chi tiết theo phía trên.
- Trường hợp chỉ tích chọn theo khoản, không tích chọn theo nguồn hoặc ngược lại:
+ Khi xem báo cáo chọn nguồn tất cả, khoản tất cả: thì PM sẽ không hiển thị lên báo cáo.
+ Khi xem báo cáo chọn nguồn tổng hợp, khoản tất cả: PM sẽ tách báo cáo ra nhiều trang theo từng khoản và thể hiện số tiền tương ứng.
2./Thứ hai khi mình chọn: nguồn tất cả, chương 425, khoản tất cả, kỳ báo cáo năm nay thì không thấy hiện tài khoản 211 và 213, còn khi mình chon nguồn tổng hợp, chương 425, khoản tổng hợp, kỳ báo cáo năm nay thì có hiện tài khoản 211 và 213
- Đầu tiên anh/chị vào danh mục\Hệ thống tài khoản\Tìm đến TK 211 và 213 xem anh/chị có tích chi tiết theo nguồn, chương,khoản không ạ.
- Trường hợp không tích chọn chi tiết theo bất kỳ thông tin nào:
+ Khi anh/chị chọn tất cả thì phần mềm sẽ không biết hiển thị số dư theo nguồn, khoản nào nên sẽ bỏ trống và lúc này mỗi nguồn, khoản sẽ tách thành 1 trang báo cáo riêng ( nếu có phát sinh).
+ Khi anh/chị chọn tham số tổng hợp thì PM sẽ tổng hợp lên tất cả chương, loại, khoản chung 1 bảng không quan tâm chi tiết theo và thể hiện số liệu chính xác.
Trường hợp anh/chị chưa hình dung được anh/chị gửi ID và pass Ultraviewer vào [email protected], đính kèm link forum MISA sẽ kiểm tra và hỗ trợ nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[gacon93]

tài khoản 1111 trong hệ thống tài khoản mình chỉ tích chọn chi tiết theo chương (425) thôi vậy nó sẽ hiển thị như thế nào ???
211 và 213 cũng tích chon chi tiết theo chương 425 thôi

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý khách hàng
Nếu chỉ tích chọn theo chương 425
- Khi chọn tham số nguồn tổng hợp, chương425, khoản tổng hợp: PM sẽ thể hiện số dư chính xác của tất cả các nguồn thuộc chương 425.
- Khi chọn nguồn tất cả, chương 425, khoản tất cả: PM sẽ tách ra nhiều trang theo từng nguồn và khoản tương ứng và số dư sẽ không biết đưa vô nguồn nào nên sẽ bỏ trống số dư ạ.
Trân trọng cám ơn!