Thưa Quý khách hàng!
Đây là bút toán mình phân bổ hạch toán thuế để làm giảm phát sinh nợ trên tài khoản 1331 ở sổ cái. Bút toán này không liên quan tới bảng kê thuế nên khi anh/chị hạch toán phần mềm báo câu thông báo đó mình vẫn bấm cất bình thường nha
Trân trọng cám ơn!
.
Nhưng khi mình kiểm tra báo cáo sổ sách bị cụ thể như vậy: xem xem giúp mình:
B
BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH
Ngày giờ kiểm tra: 14/01/2019 10:19:09 SA
Dữ liệu phát sinh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018
Sau khi kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hạch toán, các báo cáo cuối kỳ, chúng tôi phát hiện ra dấu hiệu sai sót dưới đây.
Kết quả dưới chỉ là một số dấu hiệu chúng tôi đã phát hiện ra để hỗ trợ kế toán kiểm tra, đối chiếu; không phải toàn bộ các dấu hiệu sai sót trong công tác hạch toán tại Quý đơn vị.
7.2. Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái
Sổ cái Thuế Chênh lệch
Ngày
hạch toán Ngày
chứng từ Số
chứng từ Loại chứng từ Diễn giải Số tiền Ngày HĐ Số HĐ Nhóm HHDV Thuế suất (%) Số tiền Loại bảng kê
Tài khoản: 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
31/03/2018 31/03/2018 NVK00005 Chứng từ nghiệp vụ khác Kết chuyển thuế GTGT không được khấu trừ vào chi phí (4.030.046)
Cộng (4.030.046) (4.030.046)
31/03/2018 31/03/2018 NVK00006 Chứng từ nghiệp vụ khác Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ Q1/2018 (4.584.953)
Cộng (4.584.953) (4.584.953)
Tổng cộng (8.614.999) (8.614.999)
Tài khoản: 33311 - Thuế GTGT đầu ra
31/03/2018 31/03/2018 NVK00006 Chứng từ nghiệp vụ khác Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ Q1/2018 (4.584.953)
Cộng (4.584.953) (4.584.953)
Tổng cộng (4.584.953) (4.584.953)
8. Kiểm tra doanh thu
9.4. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm
Kỳ tính giá thành Mã ĐTTHCP Tên ĐTTHCP Mã thành phẩm Tên thành phẩm
Kỳ tính giá thành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 PX1 Phân xưởng 1 L80X80 Lưới vá sọ 80 x 80
Kỳ tính giá thành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 PX1 Phân xưởng 1 LVS120X120 Lưới vá sọ 120 x 120
6/6
Còn kho thành phẩm thì số lượng còn tồn kho mà báo như vậy? Bạn xem hướng dẫn giúp mình nhé