Xuất kho cho chi nhánh

[Thuy dang]

Gửi các bạn hỗ trợ misa, mong các bạn hỗ trợ giúp tôi trường hợp sau:
Công ty tôi có 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác địa bàn tỉnh, hàng chuyển nội bộ giữa các chi nhánh xuất hóa đơn giá trị gia tăng: Nhà máy sx tại chi nhánh thái nguyên, xuất hàng cho chi nhánh Hồ chí minh và công ty mẹ ở Hà nội .
VD tháng 1 /2017 chi nhánh thái nguyên xuất hàng cho chi nhánh Hồ chí minh giá trị 653 tr SL là 100.000 cái ( giá ở đây là giá bán tạm tính .Nhưng hóa đơn GTGT ở THái Nguyên xuất cho CN HCM là 95tr.
Ở Hướng dẫn misa tại bước 1 :Tại CN Thái Nguyên tôi vào phân hệ kho, pxk, xuất hàng cho chi nhánh khác và hạch toán nợ 1368/ có 1551: 653tr
bước 2 tại chi nhánh HCM tôi vào nghiệp vụ mua hàng / chứng từ mua hàng , chọn ko kèm hđ : HT Nợ 1551/ có 3368 số tiền 653tr
Bước 3: Tôi vào NV bán hàng - chứng từ bán hàng, bỏ tích kiêm phiếu xuất kho, tích lập kèm hóa đơn và HT cho Nợ 1368/ có 5111, 33311: Số tiền 95tr.
Còn phần nghiệp vụ khác hạch toán nợ 632/1368( giá vốn tương ứng số lượng hàng đá bán- 95tr) vậy thì làm sao tôi xác định được giá vốn của 95tr phần mềm tính ra trong trường hợp này để hạch toán?
Tôi ko muốn tính thủ công bên ngoài, vì bên ngoài giá vốn chỉ là tương đối không chính xác, vì khi hạch toán các chi phí cụ thể vào từng tháng trong phần mềm thì giá vốn mới nhảy chính xác của từng tháng một.
Mong các bạn hỗ trợ cho tôi phần xđ giá vốn 95tr trong trường hợp trên
Cảm ơn

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng thực hiện xuất kho cho CN HCM giá trị là 950tr thay vì 95 triệu đúng không ạ?
Vậy khi chi nhánh Thái nguyên xuất kho hàng cho chi nhánh HCM quý khách hàng tạm tính giá trị là 653 triệu, số lượng 100 cái thì thực hiện như sau:
- Chi nhánh Thái Nguyên quý khách hàng vào Kho/Xuất kho bán hàng và chọn mã hàng, điền số lượng 100 cái, đơn giá để trống nhé.
- Chi nhánh HCM quý khách hàng vào Mua hàng/lập chứng từ mua hàng nhập kho không kèm hóa đơn, số lượng 100 cái, giá trị 653 triệu.
Đến lúc chi nhánh Thái Nguyên xác định được giá trị bán 950tr và xuất hóa đơn cho chi nhánh HCM thì quý khách hàng thực hiện như sau:
- Chi nhánh Thái nguyên quý khách hàng vào Bán hàng/Lập chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho để hạch toán doanh thu 950tr nhé.
- Chi nhánh HCM quý khách hàng vào chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán phần thuế của lô hàng. Về phân chênh lệch giá trị hàng nhập kho 950tr và 653 triệu so với giá tạm tính thì quý khách hàng thực hiện theo hướng dẫn ở 2 trường hợp.
TH1: Số hàng nhập kho theo giá tạm tính trước đó đã bán thì quý khách hàng đưa phân chênh lệch này vào 632, thực hiện ở chứng từ nghiệp vụ khác.
TH2: Số hàng nhập kho theo giá tạm tính trước đó vẫn còn tồn thì quý khách hàng thực hiện điều chỉnh giá trị kho phân chênh lệch này theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/kiemkekho.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Thuy dang]

Gửi bạn Hồ Trang!

Nội dung tôi gửi câu hỏi rất rõ, bạn có thể đọc kỹ và hướng dẫn lại cho tôi.

Tôi xin nêu lại như sau:

Chi nhánh Thái Nguyên Xuất hàng cho chi nhánh HCM giá trị 653 triệu tương đương với số lượng là 100.000 cái( giá trị ở đây là tạm tính theo giá vố xuất kho tính thủ công bằng tay)

Nhưng cuối tháng Thái nguyên chỉ xuất hóa đơn cho CNHCM là 95 triệu đồng tương đương số lượng khoảng 15.000 cái chẳng hạn , chứ ko phải là 950 triệu như bạn nêu ra.

do vậy nó sẽ dẫn đến hiện tượng ở đây là hóa đơn giá trị gia tăng xuất hàng từ Thái nguyên về Hà nội xuất thiếu giá trị khoảng 558tr, số lượng xuất thiếu là 85.000 cái vậy trong trường hợp này thì hạch toán và xác định giá vốn của 95tr như nào?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Ở chi nhánh Thái Nguyên quý khách hàng chia số hàng này lập làm 2 phiếu xuất kho 15.000 và 85.000 riêng nhé.
Khi Thái nguyên xuất hóa đơn 15.000 thì sẽ vào phần Bán hàng/Lập kèm hóa đơn và kèm phiếu xuất => Phần mềm tính phần giá vốn tương ứng 15.000 cái.
Còn phần 85.000 quý khách hàng lập phiếu xuất kho riêng nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!