Trả tiền sai tài khoản

ktnewtech

Member
Nhờ Misa tư vấn giúp, mình HT theo TT133
-ngày 2/10 mình UNC đặt tiền hàng nhà CC: 4.600.000, phí CT: 22.000
Hạch toán: N331/C112: 4.600.000- đối tượng NCC
N6422/C112: 22.000
- Ngày 3/10 NCC chưa nhận được tiền phát hiện sai tài khoản, tiền trong tài khoản công ty mình đã trừ
1. thực hiện UNC lại N331/C112: 4.600.000
N6422/C112:22.000
2. Ngân hàng hoàn trả lại tiền
- mình HT: N112/C331: 4.600.000,nhưng mình chọn đối tượng là ngân hàng trả lại do NCC chưa nhận được tiền lên ko thực hiện trả đc
cuối năm đối chiếu công nợ thì khoản này không đối trừ được do chọn đối tượng khác nhau
Nhờ Misa hướng dẫn HT cách hợp lý để không bị lệch công nợ. NCC ngày 3/10 mới xuất hoá đơn cho bên mình
do UNC đầu tiên đã trừ tiền trong tài khoản lên m ko để vào 113
Cám ơn Misa
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Khi ngân hàng trả lại tiền quý khách hàng vẫn phải chọn đến đối tương NCC để phần công nợ được bù trừ lại và thực hiện thanh toán lại theo số tài khoản đúng ạ.
upload_2018-1-2_16-5-31.png

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
NCC chưa nhận tiền nhưng do KH thực hiện trả tiền nhầm số tài khoản nhưng đã ghi Nợ 331_NCC nên khi nhận lại cần hoàn số công nợ này lại Có 331_NCC. Để công nợ của NCC này về đúng ban đâu vẫn nợ 4.600.000 nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
thưa chị trường hợp mình chuyển khooản cho khách hàng 20.500.000đ nhưng do sai ngân hàng chuyển khoản lại cho mình ko bằng số tiền đó vì mất phí thì e hạch toán chênh lệch thế nào ạ
1. Ban đầu chuyển khoản sai e hạch toán: Nợ 1388/Có 1112: 20.500.000đ
2. Khi Ngân hàng trả lại: Nợ 112/Có 1388: 20.478.000đ
Vậy số lệch tiền phí ngân hàng chuyển lại thiếu e hach toán thế nào ạ vì sổ pát sinh 1388 nợ và có đang bị lệch ạ
Thưa anh/chị,
Được ạ, anh/chị thực hiện như vậy giúp em nhé.
Trân trọng cảm ơn anh/chị!
ình
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
thưa chị trường hợp mình chuyển khooản cho khách hàng 20.500.000đ nhưng do sai ngân hàng chuyển khoản lại cho mình ko bằng số tiền đó vì mất phí thì e hạch toán chênh lệch thế nào ạ
1. Ban đầu chuyển khoản sai e hạch toán: Nợ 1388/Có 1112: 20.500.000đ
2. Khi Ngân hàng trả lại: Nợ 112/Có 1388: 20.478.000đ
Vậy số lệch tiền phí ngân hàng chuyển lại thiếu e hach toán thế nào ạ vì sổ pát sinh 1388 nợ và có đang bị lệch ạ
Thưa anh/chị,
Được ạ, anh/chị thực hiện như vậy giúp em nhé.
Trân trọng cảm ơn anh/chị!
ình
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top