Tôi trả lương từ TK ngân hàng nhưng xem số dư trên S03-X: Sổ tiền gửi NH,KB bị âm thì làm thế nào?

[Trương Ngọc Anh]

Biểu hiện: Chuyển tiền từ TK ngân sách Kho bạc từ TK 9523, 9527... sang TK tiền gửi tại Ngân hàng sau đó trả lương cho cán bộ nhân viên thấy sổ S03-X: Sổ tiền gửi ngân hàng kho bạc của TK tiền gửi tại Ngân hàng bị âm do không thấy chứng từ rút tiền hiển thị:

Nguyên nhân: Do chứng từ chuyển tiền từ TK ngân sách Kho bạc từ TK 9523, 9527... sang TK tiền gửi tại Ngân hàng không làm trên chứng từ Chuyển tiền nội bộ
Giải pháp: Làm lại chứng từ rút chuyển tiền từ TK 9523, 9527 sang TK ngân hàng trên chứng từ Chuyển tiền nội bộ

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, nhấn Chuyển tiền nội bộ.
   
2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chuyển tiền nội bộ
   • Nhập thông tin Thông tin chung: Diễn giải.
   • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
   • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Số tiền, Tiểu mục
   • Nhấn Cất
     
   
   
   
   
3. Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi tiền chọn Chi tiền gửi. Khai báo thông tin trên chứng từ Chi tiền gửi
   • Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải
   • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ
   • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ 334, TK có 1122, Số tiền, MLNS
   
   
   
   
   
4. Sau khi in báo cáo S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc sẽ hiển thị đầy đủ, chính xác số liệu