Tôi muốn theo dõi các khoản thu chi tiền mặt theo loại quỹ thì làm thế nào?

[Kim Huyên]

Để theo dõi các khoản thu chi tiền mặt theo loại quỹ, Bạn thực hiện 5 bước sau:

Bước 1: Vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Chọn tài khoản 1111, tích chọn chi tiết theo Loại quỹ

Bước 2: Khai báo các Loại quỹ, xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ (Nếu bạn không có số dư tiền mặt từ năm trước chuyển sang thì bỏ qua bước này).
Vào Nghiệp vụ / Nhập số dư ban đầu, nhập số dư TK 1111 chi tiết theo từng Loại quỹ

Bước 4: Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ

Cột Loại quỹ chỉ có trên chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt và Thu tiền gửi, Chi tiền gửi, nên nếu cần theo dõi theo loại quỹ, Bạn cần hạch toán trong các phân hệ Tiền mặt và Tiền gửi nhé.

Bước 5: Xem báo cáo theo Loại quỹ

Vào Báo cáo/ Tiền mặt/ Sổ quỹ tiền mặt
Mục Loại quỹ:
- Chọn Loại quỹ cần xem
- Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ
- Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo