Số liệu trên bảng CĐTK trong misa không khớp với trên BCTC

[hoangthien94]

Do kế toán cũ bên mình không tạo dữ liệu 2018 mới để hạch toán mà làm chung với năm 2017, nên giờ xem lại bảng CĐTK 2017 thì dữ liệu nhảy sai số hết dẫn đến năm 2018 cũng sai, từ đầu kỳ tới phát sinh lẫn cuối kỳ, giờ làm sao để chỉnh lại số liệu vậy ạ?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Quý khách muốn điều chỉnh lại số liệu năm nào ạ?
Trân trọng cảm ơn!

 

[hoangthien94]

dạ chỉnh lại năm 2017, là năm 2018 tự đúng phải ko ạ?

 

[hoangthien94]

em thử tạo dữ liệu mới lấy dữ liệu đến 31/12/2017 rồi, mà nó lệch từ đầu kỳ 2017

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng !
Nếu Quý khách chỉ làm DL năm 2018 thì Quý khách tạo mới DL từ năm trước ngày 01/01/2018.
Sau đó Quý khách vào DL vừa tạo Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu sửa lại số dư dư đầu năm 2018.
Trân trọng cảm ơn!

 

[hoangthien94]

dạ mà em phải nhập chi tiết công nợ đầu kỳ, mà bên em không có lưu chi tiết 131, chỉ lưu 331, nên em chỉ mới nhập 331 đầu kỳ, còn 131 vẫn chưa nhập đc, ngoài ra một số TK khác cũng lệch

nó lệch đầu kỳ, phát sinh cũng lệch so với trên BCTC, không còn cách nào để chỉnh được hả chị?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
MISA xin lỗi số liệu MISA không nắm được nên không thể hỗ trợ nhập.
Tài khoản 131 Quý khách có thể ko cần chi tiết theo đối tượng tuy nhiên như vậy Quý khách sẽ không theo dõi được công nợ để thu của từng khách hàng.
Quý khách nên kiểm tra báo cáo để nhập được số liệu chính xác.
Trân trọng cảm ơn!

 

[hoangthien94]

Chắc là số liệu lệch ở đâu đó nên nó mới không khớp trên BCTC, em muốn hỏi xem có cách nào chỉnh cho chính xác lại không, chắc do nhập đè 2 năm nên sai v, mà tìm sai ở đâu thì bó tay
nếu không thể sửa đc thì e cảm ơn ạ, để em tìm cách khác

 

[Trần Yến Chi]

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SMEThưa quý khách hàng,