Lệch sổ theo dõi công cụ dụng cụ và chi phí trả trước 242

[Hoa Hương Dương]

Anh/Chị cho e hỏi chút ạ e đã ghi tăng ccdc và phân bổ nhưng khi đối chiếu sổ vẫn báo âm thế này là do e hạch toán sai chỗ nào ạ? e cảm ơn ạ!

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị để ý chỗ số tiền 2 bên có lệch mà chị! Ví dụ cái GTCC00006 là 11.591.000 và cái phiếu chi PC00069 là 11.446.364 lệch ạ!

 

[Hoa Hương Dương]

a ơi sao có cả phần VAt mà khi e vào ghi tăng nó ko có số vat nên số tiền ko bằng thì làm thế nào ạ?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ VAT đâu có tính vào giá trị hàng đâu chị hạch toán VAT là nợ 1331 có 331 mà chị chỉ ghi tăng đúng giá trị sau khi trừ thuế đi thôi ạ! tức là phần nợ 242 ạ

 

[Hoa Hương Dương]

vậy e cũng tính nvay nhưng nó báo lệch thì làm thế nào ạ?

 

[Hoa Hương Dương]

e sửa đước rồi ạ e cảm ơn ạ