LỆCH SỐ LIỆU GIỮA MẪU SỐ 01-SDKP/ĐVDT VỚI MẪU SỐ B01/BCQT VÀ PHỤ BIỂU F01-01/BCQT

[baotran3006]

Dear,

Nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp trường hợp lệch số liệu trên các Mẫu báo cáo như sau:

-Ngày 25/09/2018, đơn vị có làm 1 bút toán điều chỉnh kinh phí không thường xuyên (theo yêu cầu của đơn vị chủ quản): Điều chỉnh giảm thực chi khoản 132 và tăng thực chi khoản 262 số tiền 15.160.000đ.
-Tuy nhiên, khi thực hiện bút toán điều chỉnh, phần mềm chỉ cho đơn vị hạch toán vào TK Có 008..Tạm ứng chứ không cho điều chỉnh bên phần Thực chi (như hình bên dưới):

- Khi đã thực hiện xong bút toán điều chỉnh trên (TK Có 008221_Tạm ứng:15.160.000đ), đơn vị in mẫu 01-SDKP/ĐVDT_Bảng đối chiếu với kho bạc để đem đi đối chiếu số liệu thì số liệu khớp với kho bạc. Tức, số liệu trên bảng đối chiếu kho bạc đã đúng (số gạch chân đỏ hình bên dưới)

- Tuy nhiên, đến cuối năm đơn vị in mẫu Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2018 và Phụ biểu F01-01/BCQT, thì số liệu vẫn không chạy đúng (số liệu gạch chân hình bên dưới)

Nhờ Anh/Chị, xem hướng dẫn giúp đơn vị trường hợp trên nhé!

Thanks!

 

[Trần Thị Hoa]

Dear,

Nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp trường hợp lệch số liệu trên các Mẫu báo cáo như sau:

-Ngày 25/09/2018, đơn vị có làm 1 bút toán điều chỉnh kinh phí không thường xuyên (theo yêu cầu của đơn vị chủ quản): Điều chỉnh giảm thực chi khoản 132 và tăng thực chi khoản 262 số tiền 15.160.000đ.
-Tuy nhiên, khi thực hiện bút toán điều chỉnh, phần mềm chỉ cho đơn vị hạch toán vào TK Có 008..Tạm ứng chứ không cho điều chỉnh bên phần Thực chi (như hình bên dưới):

View attachment 5981

- Khi đã thực hiện xong bút toán điều chỉnh trên (TK Có 008221_Tạm ứng:15.160.000đ), đơn vị in mẫu 01-SDKP/ĐVDT_Bảng đối chiếu với kho bạc để đem đi đối chiếu số liệu thì số liệu khớp với kho bạc. Tức, số liệu trên bảng đối chiếu kho bạc đã đúng (số gạch chân đỏ hình bên dưới)
View attachment 5982

- Tuy nhiên, đến cuối năm đơn vị in mẫu Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2018 và Phụ biểu F01-01/BCQT, thì số liệu vẫn không chạy đúng (số liệu gạch chân hình bên dưới)

View attachment 5983

View attachment 5984
View attachment 5985

Nhờ Anh/Chị, xem hướng dẫn giúp đơn vị trường hợp trên nhé!

Thanks!

Thưa chị!
Đầu tiên mình sao lưu dữ liệu kế toán trước
Trường hợp bên chị đang điều chỉnh khoản giảm 132 và tăng 262 thực chi chị vui lòng vào nghiệp vụ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán
N6112../C5112: khoản 132 số tiền âm nghiệp vụ thực chi
N6112../C5112: Khoản 262 số tiền dương nghiệp vụ thực chi
Bấm cập nhật bút toán đồng thời dùm em ạ
Sau đó kiểm tra lại báo cáo nhé
Chị tham khảo thêm link: https://bit.ly/2EyTUEl
cám ơn!

 

[baotran3006]

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ!