Lệch số dư tài khoản giữa sổ cái TK 642 và báo cáo tài chính

[duongtanhngoc]

Chào anh(chị )admin,
Em đang làm BCTC nhưng khi xem lại Số trên tài khoản 642 trên sổ cái không khớp với trên BCKQKD (em gửi kèm ảnh). Mong anh(chị) xem xét giúp em trường hợp này ạ!
Em cảm ơn anh(chị)!

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào anh(chị )admin,
Em đang làm BCTC nhưng khi xem lại Số trên tài khoản 642 trên sổ cái không khớp với trên BCKQKD (em gửi kèm ảnh). Mong anh(chị) xem xét giúp em trường hợp này ạ!
Em cảm ơn anh(chị)!
View attachment 10437
View attachment 10438

Thưa Quý khách hàng
Anh/chị kiểm tra giúp em phát sinh Có TK 642 có bút toán nào hạch toán ngoài TK Nợ 911 không ạ.
Anh/chị phải lấy Nợ 642 - Phát sinh đối ứng Nợ TK khác 911/ Có 642 => kết quả trên BCKQHĐ.
Trân trọng cám ơn!

 

[phamhiep]

Thưa Quý khách hàng
Anh/chị kiểm tra giúp em phát sinh Có TK 642 có bút toán nào hạch toán ngoài TK Nợ 911 không ạ.
Anh/chị phải lấy Nợ 642 - Phát sinh đối ứng Nợ TK khác 911/ Có 642 => kết quả trên BCKQHĐ.
Trân trọng cám ơn!

Mình cũng đang gặp tình trạng như này chưa biết xử lý ra sao ạ?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị bỏ bút toán kết chuyển lãi lỗ đi và mở bảng cân đối tài khoản xem có bút toán hạch toán nợ 642 không nha nếu có thì lệch là oke không có vấn đề gì ạ!

 

[phamhiep]

Dạ chị bỏ bút toán kết chuyển lãi lỗ đi và mở bảng cân đối tài khoản xem có bút toán hạch toán nợ 642 không nha nếu có thì lệch là oke không có vấn đề gì ạ!

Cảm ơn bạn nhé!