Làm thế nào khi BC Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với BC công nợ phải thu?

[TRẦN_T_NGỌC_HUYỀN]

Mô tả:

Cách thực hiện: Khi xem số dư công nợ phải thu của khách hàng trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với báo cáo chi tiết công nợ phải thu do 4 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do khi xem báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn không tùy chọn lấy cả hóa đơn còn phải thu đầu kỳ.

Giải pháp:

Nguyên nhân 2: Nhập số dư đầu kỳ không khớp giữa công nợ chi tiết theo hóa đơn và công nợ tổng hợp của khách hàng
Cách kiểm tra:

• Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tab Công nợ khách hàng/ chọn đến khách hàng đang kiểm tra.
• Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra số liệu ở tab 2.Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không

Giải pháp: Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 3: Do chưa thực hiện đối trừ chứng từ.

Gải pháp: Để kiểm tra và xử lý các chứng từ công nợ, thanh toán chưa được đối trừ vào Tiện ích/ Kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách / 4. Công nợ, chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 4: Do có chứng từ trả lại hàng bán trả lại cho chứng từ bán hàng đã thu tiền ngay nên không lên báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn.

Giải pháp:

• Vào Báo cáo / Bán hàng / Sổ chi tiết công nợ phải thu, lọc cột Loại chứng từ là "Hàng bán bị trả lại - giảm trừ công nợ"
• Kiểm tra lại chứng từ trả lại hàng bán đó có trả lại cho các chứng từ bán hàng thu tiền ngay không, nếu có nhưng không trả lại tiền mà dùng để đối trừ công nợ sau thì không được chọn lập từ chứng từ bán hàng thu tiền ngay đó mà lập riêng (tự nhập thông tin) để đối trừ với các chứng từ bán hàng chưa thu tiền sau này.