Không hiển thị số phát sinh trong kỳ của TK ngân hàng dù đã nhập số dư đầu kỳ

[Vu Thuy Ngan]

Chào các Admin!
Như tiêu đề và hình ảnh đính kèm bên dưới, công ty em có cả TK USD và TK VND trong ngân hàng. SD ban đầu TK USD 747 là 100.000 USD và được quy đổi sang VND là 2.273.000.000 nhưng có vẻ như MISA đang hiểu là trong TK ngân hàng chỉ có tiền VND còn 100.000 USD lại không được ghi nhận. Em muốn hỏi là giờ em cần làm gì để hiển thị cùng lúc TK VND và TK USD khi tra cứu trong sổ chi tiết TK ạ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Chào các Admin!
Như tiêu đề và hình ảnh đính kèm bên dưới, công ty em có cả TK USD và TK VND trong ngân hàng. SD ban đầu TK USD 747 là 100.000 USD và được quy đổi sang VND là 2.273.000.000 nhưng có vẻ như MISA đang hiểu là trong TK ngân hàng chỉ có tiền VND còn 100.000 USD lại không được ghi nhận. Em muốn hỏi là giờ em cần làm gì để hiển thị cùng lúc TK VND và TK USD khi tra cứu trong sổ chi tiết TK ạ?View attachment 5368View attachment 5369

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Khi xem báo cáo anh/chị lựa chọn tham số như sau đối với loại tiền ngoại tệ:
Bước 1: Khi chọn tham số xem báo cáo:

Bước 2: Sau khi vào xem báo cáo anh/chị thực hiện:

Trân trọng cám ơn!

 

[Vu Thuy Ngan]

Em cảm ơn chị ạ!
Misa của em đã hiển thị số phát sinh sau khi em làm theo hướng dẫn của chị Ngọc nhưng lại phát sinh vấn đề như sau ạ.
1. Khi chuyển tiền USD công ty em sẽ chuyển khoản từ 1 TK USD nguồn vốn kinh doanh (em ký hiệu trong ảnh là TK số 11221)
sang 1 TK USD tiền gửi (TK số 11222) => do đó em dùng chứng từ chuyển tiền nội bộ để thực hiện chuyển tiền giữa 2 TK này và vì chuyển từ TK USD -> TK USD khác sẽ không có tỷ giá nên e để tỷ giá là 1 USD. (chi tiết e gửi kèm ảnh "Chi tiết CTNB00001")
2. Sau khi 1 lượng tiền USD đã được chuyển đến TK USD tiền gửi (11222), số tiền USD này sẽ tiếp tục được chuyển sang 1 TK VND khác (TK 11212). Từ đây mới phát sinh tỷ giá khi giao dịch vì chuyển tiền từ USD -> VND.
Chẳng hạn: như trong ảnh "Chi tiết CTNB00003" tỷ giá trong ngày 07/06/2018 là 22.740, tuy nhiên công ty chỉ thực hiện chuyển đổi 5.000 USD (trên tổng 10.000 USD trong TK hiện có) => 5.000 USD còn lại vẫn chưa được xác định tỷ giá và do đó MISA có lẽ đã hiểu nhầm 10.000 USD được chuyển ban đầu là 10.000 VND khiến số dư của em vừa bị âm (113.690.000) vừa bị sai (do 10.000 USD bị hiểu là 10.000 VND).
=> em muốn hỏi có cách nào khắc phục được vấn đề này không ạ?
Em cảm ơn chị ạ!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Em cảm ơn chị ạ!
Misa của em đã hiển thị số phát sinh sau khi em làm theo hướng dẫn của chị Ngọc nhưng lại phát sinh vấn đề như sau ạ.
1. Khi chuyển tiền USD công ty em sẽ chuyển khoản từ 1 TK USD nguồn vốn kinh doanh (em ký hiệu trong ảnh là TK số 11221)
sang 1 TK USD tiền gửi (TK số 11222) => do đó em dùng chứng từ chuyển tiền nội bộ để thực hiện chuyển tiền giữa 2 TK này và vì chuyển từ TK USD -> TK USD khác sẽ không có tỷ giá nên e để tỷ giá là 1 USD. (chi tiết e gửi kèm ảnh "Chi tiết CTNB00001")
2. Sau khi 1 lượng tiền USD đã được chuyển đến TK USD tiền gửi (11222), số tiền USD này sẽ tiếp tục được chuyển sang 1 TK VND khác (TK 11212). Từ đây mới phát sinh tỷ giá khi giao dịch vì chuyển tiền từ USD -> VND.
Chẳng hạn: như trong ảnh "Chi tiết CTNB00003" tỷ giá trong ngày 07/06/2018 là 22.740, tuy nhiên công ty chỉ thực hiện chuyển đổi 5.000 USD (trên tổng 10.000 USD trong TK hiện có) => 5.000 USD còn lại vẫn chưa được xác định tỷ giá và do đó MISA có lẽ đã hiểu nhầm 10.000 USD được chuyển ban đầu là 10.000 VND khiến số dư của em vừa bị âm (113.690.000) vừa bị sai (do 10.000 USD bị hiểu là 10.000 VND).
=> em muốn hỏi có cách nào khắc phục được vấn đề này không ạ?
Em cảm ơn chị ạ!

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:

Giải pháp vấn đề 1:
Khi phát sinh giao dịch ngân hàng liên quan ngoại tệ anh/chị đều xác định tỷ giá trên chứng từ nhé để từ đó PM tiến hành xử lý chênh lệch tỷ giá ( nếu có).
- Anh/chị vào hệ thống\tuỳ chọn\tuỳ chọn chung\Tiền tệ\kiểm tra phương pháp tỉnh tỷ giá xuất quỹ đang thực hiện theo pp nào.
- Trường hợp anh/chị tính tỷ giá xuất quỹ theo PP bình quân tức thời: Sau khi cất chứng từ PM sẽ hiển thị tỷ giá trên cột tỷ giá xuất quỹ\anh/chị tiến hành gõ tỷ giá này lên tỷ giá phía trên.

- Trường hợp đang tính tỷ giá xuất quỹ theo PP bình quân cuối kỳ lúc này tỷ giá được xác định là tỷ giá bán tại NH nơi thường xuyên giao dịch.

Giải pháp vấn đề 2:
Do chứng từ chuyển tiền nội bộ đầu tiên anh/chị đang để tỷ giá VND 1 nên khi xuống các chứng từ phía dưới có phát sinh tỷ giá nên dẫn đến tiền quy đổi không đúng nhé. Anh/chị tiến hành xác định tỷ giá vào để đảm bảo đúng số liệu ạ.
Trân trọng cám ơn!

 

[Vu Thuy Ngan]

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:

Giải pháp vấn đề 1:
Khi phát sinh giao dịch ngân hàng liên quan ngoại tệ anh/chị đều xác định tỷ giá trên chứng từ nhé để từ đó PM tiến hành xử lý chênh lệch tỷ giá ( nếu có).
- Anh/chị vào hệ thống\tuỳ chọn\tuỳ chọn chung\Tiền tệ\kiểm tra phương pháp tỉnh tỷ giá xuất quỹ đang thực hiện theo pp nào.
- Trường hợp anh/chị tính tỷ giá xuất quỹ theo PP bình quân tức thời: Sau khi cất chứng từ PM sẽ hiển thị tỷ giá trên cột tỷ giá xuất quỹ\anh/chị tiến hành gõ tỷ giá này lên tỷ giá phía trên.
View attachment 5379
- Trường hợp đang tính tỷ giá xuất quỹ theo PP bình quân cuối kỳ lúc này tỷ giá được xác định là tỷ giá bán tại NH nơi thường xuyên giao dịch.

Giải pháp vấn đề 2:
Do chứng từ chuyển tiền nội bộ đầu tiên anh/chị đang để tỷ giá VND 1 nên khi xuống các chứng từ phía dưới có phát sinh tỷ giá nên dẫn đến tiền quy đổi không đúng nhé. Anh/chị tiến hành xác định tỷ giá vào để đảm bảo đúng số liệu ạ.
Trân trọng cám ơn!

Em cảm ơn chị,
Có vấn đề ở đây đó là khi giao dịch ở ngân hàng thì tỷ giá chỉ xuất hiện khi chuyển từ USD -> VND. Còn USD -> USD bản chất vẫn là 1 đồng tiền tệ, giống như chuyển 10.000.000 VNĐ từ Agribank -> Vietcombank thì cũng chỉ là 10.000.000 do đó k thể có tỷ giá ở đây được chị ạ.
Vì vậy vấn đề vẫn là nằm ở đây. Misa yêu cầu tỷ giá nhưng USD -> USD thì k có tỷ giá.
Mong chị và mọi người giải đáp giúp em ạ!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Em cảm ơn chị,
Có vấn đề ở đây đó là khi giao dịch ở ngân hàng thì tỷ giá chỉ xuất hiện khi chuyển từ USD -> VND. Còn USD -> USD bản chất vẫn là 1 đồng tiền tệ, giống như chuyển 10.000.000 VNĐ từ Agribank -> Vietcombank thì cũng chỉ là 10.000.000 do đó k thể có tỷ giá ở đây được chị ạ.
Vì vậy vấn đề vẫn là nằm ở đây. Misa yêu cầu tỷ giá nhưng USD -> USD thì k có tỷ giá.
Mong chị và mọi người giải đáp giúp em ạ!

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Thuận Nguyễn]

Em cảm ơn chị,
Có vấn đề ở đây đó là khi giao dịch ở ngân hàng thì tỷ giá chỉ xuất hiện khi chuyển từ USD -> VND. Còn USD -> USD bản chất vẫn là 1 đồng tiền tệ, giống như chuyển 10.000.000 VNĐ từ Agribank -> Vietcombank thì cũng chỉ là 10.000.000 do đó k thể có tỷ giá ở đây được chị ạ.
Vì vậy vấn đề vẫn là nằm ở đây. Misa yêu cầu tỷ giá nhưng USD -> USD thì k có tỷ giá.
Mong chị và mọi người giải đáp giúp em ạ!

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Theo như em tìm hiểu thì hiện tại chưa có hướng dẫn nào cụ thể là lấy tỷ giá nào về phần chuyển tiền nội bộ nên lấy tỷ giá xuất quỹ của ngân hàng chuyển đi là hợp lý. Vì chứng từ xuất ngoại tệ thì không thể nào không có tỷ giá.
Chị có thể hỏi lại cơ quan Thuế giúp em về trường hợp này nhé, nếu Thuế có hướng dẫn gì khác so với bên em hướng dẫn thì chị phản hồi để bên em lại nhé!
Trân trọng cám ơn!

 

[Vu Thuy Ngan]

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Theo như em tìm hiểu thì hiện tại chưa có hướng dẫn nào cụ thể là lấy tỷ giá nào về phần chuyển tiền nội bộ nên lấy tỷ giá xuất quỹ của ngân hàng chuyển đi là hợp lý. Vì chứng từ xuất ngoại tệ thì không thể nào không có tỷ giá.
Chị có thể hỏi lại cơ quan Thuế giúp em về trường hợp này nhé, nếu Thuế có hướng dẫn gì khác so với bên em hướng dẫn thì chị phản hồi để bên em lại nhé!
Trân trọng cám ơn!

E có ý kiến như này ạ, nếu chúng ta chuyển từ đồng USD -> EUR => đúng như chị nói chắc chắn phải có tỷ giá vì do chuyển từ 2 đồng ngoại tệ riêng biệt. Còn như em đã nêu ý kiến bên trên đó ạ. Giả dụ như công ty chuyển 10.000.000 VND từ tk người mua trả cho người bán => chúng ta không thể nào lại đi so 10tr VND hiện tại là bao nhiêu USD để quy đổi (chứ k lẽ thanh toán tiền Việt lại quy đổi 10.000.000 ~ 425 USD rồi trả 425 USD hay sao ạ?)
Còn em cũng đã hỏi lại phía ngân hàng và bên Thuế họ cũng nói USD -> USD không có tỷ giá trừ khi chuyển tiền từ đồng ngoại tệ này sang đồng ngoại tệ khác thôi ạ.
Em nghĩ về vấn đề này bên mình nên xem xét lại ạ vì không thể lúc nào cũng rập khuôn là chuyển đồng ngoại tệ sang ngoại tệ cũng có tỷ giá được và nên để khách hàng lựa chọn việc có tỷ giá hay không để tránh nhầm lẫn ạ.
Mong MISA sớm có câu trả lời giúp e trường hợp này ạ!

 

[Thuận Nguyễn]

E có ý kiến như này ạ, nếu chúng ta chuyển từ đồng USD -> EUR => đúng như chị nói chắc chắn phải có tỷ giá vì do chuyển từ 2 đồng ngoại tệ riêng biệt. Còn như em đã nêu ý kiến bên trên đó ạ. Giả dụ như công ty chuyển 10.000.000 VND từ tk người mua trả cho người bán => chúng ta không thể nào lại đi so 10tr VND hiện tại là bao nhiêu USD để quy đổi (chứ k lẽ thanh toán tiền Việt lại quy đổi 10.000.000 ~ 425 USD rồi trả 425 USD hay sao ạ?)
Còn em cũng đã hỏi lại phía ngân hàng và bên Thuế họ cũng nói USD -> USD không có tỷ giá trừ khi chuyển tiền từ đồng ngoại tệ này sang đồng ngoại tệ khác thôi ạ.
Em nghĩ về vấn đề này bên mình nên xem xét lại ạ vì không thể lúc nào cũng rập khuôn là chuyển đồng ngoại tệ sang ngoại tệ cũng có tỷ giá được và nên để khách hàng lựa chọn việc có tỷ giá hay không để tránh nhầm lẫn ạ.
Mong MISA sớm có câu trả lời giúp e trường hợp này ạ!

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
1/ Theo Điều 5 Thông tư 133/2016/TT-BTC và điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP và theo điều 10 Luật kế toán 88/2015/QH13
Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, đơn vị kế toán phải đồng thời theo dõi nguyên tệ và quy đổi ra Đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
=> Việc ghi nhận tỷ giá = 1 sẽ không được hợp lý lắm.
VD: Nếu anh/chị xuất quỹ và với tỷ giá là 1, đồng nghĩa với việc 100 USD = 100 VND => như vậy là không hợp lý
2/ Phía ngân hàng và bên Thuế họ cũng nói USD -> USD không có tỷ giá trừ khi chuyển tiền từ đồng ngoại tệ này sang đồng ngoại tệ khác
=> Việc này về phía ngân hàng và Thuế nói không có tỷ giá ở đây có thể là không có phần chênh lệch tỷ giá giữa việc chuyển tiền từ tài khoản USD này sang USD khác
Đây cũng là lý do vì sao MISA hướng dẫn lấy tỷ giá bình quân để nhập vào để không có phần chênh lệch này
3/ Anh/chị có thể lấy VD ở trên và hỏi lại Thuế cho rõ trường hợp cụ thể giúp em
Và có thể chia sẻ lại để em tham khảo thêm nhé!
Trân trọng cám ơn!