Kết xuất báo cáo KQHĐKD

[Trần Lý Tài]

Hi Anh/Chị vấn đề em đang gặp phải là trong năm em có vài hóa đơn bán hàng bị trả lại, em đã hạch toán theo đúng những gì phần mềm hướng dẫn, nhưng sau khi kết chuyển 632 xong, kết xuất báo cáo kết quả HĐKD thì số liệu trên Báo cáo KQHĐKD lại không khớp với Bảng cân đối tài khoản, em đã kiểm tra thì biết được số chênh lệch là đúng với số tiền hàng bán bị trả lại ghi nhận giảm giá vốn C632. mặc dù vậy lợi nhuận vẫn không bị ảnh hưởng. theo Anh/Chị em phải xử lý thế nào ạ.
Trân trọng.

 

[Trần Thị Hoa]

Hi Anh/Chị vấn đề em đang gặp phải là trong năm em có vài hóa đơn bán hàng bị trả lại, em đã hạch toán theo đúng những gì phần mềm hướng dẫn, nhưng sau khi kết chuyển 632 xong, kết xuất báo cáo kết quả HĐKD thì số liệu trên Báo cáo KQHĐKD lại không khớp với Bảng cân đối tài khoản, em đã kiểm tra thì biết được số chênh lệch là đúng với số tiền hàng bán bị trả lại ghi nhận giảm giá vốn C632. mặc dù vậy lợi nhuận vẫn không bị ảnh hưởng. theo Anh/Chị em phải xử lý thế nào ạ.
Trân trọng.

Thưa anh!
Hiện tại nguyên tắc bảng HDKD sẽ lấy công thức PhatsinhDU(911/632) - PhatsinhDU(632/911) ( tiện ích/ thiếp lập báo cáo tài chính để kiểm tra cách lấy công thức ( nói giống như lấy N632-C632 ) sẽ ra số liệu lên báo cáo này
TK 632 nguyên tắc là không có số dư vì vậy trên bảng cân đối tài khoản nếu có phát sinh cả 2 bên nó sẽ tự kết chuyển cả nợ cả có qua tk 911 để không còn số dư ==> BCD tài khoản sẽ cao hơn
2 báo cáo này chỉ bằng nhau khi doanh thu chỉ phát sinh Có, chi phí chỉ phát sinh nợ
==> Kết luận trường hợp của anh không sai ạ
Trân trọng!

 

[Trần Lý Tài]

Thưa anh!
Hiện tại nguyên tắc bảng HDKD sẽ lấy công thức PhatsinhDU(911/632) - PhatsinhDU(632/911) ( tiện ích/ thiếp lập báo cáo tài chính để kiểm tra cách lấy công thức ( nói giống như lấy N632-C632 ) sẽ ra số liệu lên báo cáo này
TK 632 nguyên tắc là không có số dư vì vậy trên bảng cân đối tài khoản nếu có phát sinh cả 2 bên nó sẽ tự kết chuyển cả nợ cả có qua tk 911 để không còn số dư ==> BCD tài khoản sẽ cao hơn
2 báo cáo này chỉ bằng nhau khi doanh thu chỉ phát sinh Có, chi phí chỉ phát sinh nợ
==> Kết luận trường hợp của anh không sai ạ
Trân trọng!

Cảm ơn chị rất nhiều ạ.