Đối trừ chứng từ mua hàng

[Đinh Thị Mỹ Trà]

Mọi người trong cộng đồng , cho Trà hỏi, trà làm thao tác kiểm tra đối chieus chứng từ trên sổ sách thì báo lỗi như sau:
4.2. Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn, nếu còn tồn tại các chứng từ chưa được đối trừ thì có thể dẫn đến sai công nợ theo hóa đơn)

Mã đối tượng Tên đối tượng Loại tiền Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Diễn giải Số tiền chưa đối trừ
TK công nợ: 331
ACACIA Công Ty TNHH ACACIA FABRICS (VIỆT NAM) VND 07/08/2017 07/08/2017 PC00006 ứng trước tiền mua hàng (32,469,353)
ANPHU Công ty TNHH Thương Mại Và Nội Thất An Phú VND 01/07/2017 15/06/2017 PC00001 ứng trước tiền hàng (30,000,000)
Tổng cộng (62,469,353)
=.> ai hướng dẫn giúp mình cách giải quyết ,
Xin chân thành cảm ơn hội

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Phần mềm đang báo có chứng từ ứng tiền nhưng chưa được đối trừ với chứng từ ghi nhận công nợ nào.
Vậy quý khách hàng tham khảo hướng dẫn đối trừ chứng từ mua hàng nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_14070200.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Đinh Thị Mỹ Trà]

Thưa quý khách hàng,
Phần mềm đang báo có chứng từ ứng tiền nhưng chưa được đối trừ với chứng từ ghi nhận công nợ nào.
Vậy quý khách hàng tham khảo hướng dẫn đối trừ chứng từ mua hàng nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_14070200.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Thưa quý khách hàng,
Phần mềm đang báo có chứng từ ứng tiền nhưng chưa được đối trừ với chứng từ ghi nhận công nợ nào.
Vậy quý khách hàng tham khảo hướng dẫn đối trừ chứng từ mua hàng nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_14070200.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Mọi người trong hội giúp mình nhé, mình có một tình huống như thế này:có một vài hóa đơn gtgt của ngân hàng từ tháng 7 đến t9/17 mình còn sót lại, nếu bay giờ mình kê khai vào quý 4 (ngày hạch toán chứ từ), thì cũng đc , nhưng khổ nỗi kiểm tra tk 1121 trong phần mềm nó lại không khớp với sổ phụ ngân hàng, vì một số chứng từ mình kê khai sang quý 4 rồi. mọi người ai biết chỉ giúp mình vơi, ( mình muốn tk 1121 trên pm trung với sổ phụ để dễ quản lý ). ai biết hướng dẫn giúp mình nhé

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Mọi người trong hội giúp mình nhé, mình có một tình huống như thế này:có một vài hóa đơn gtgt của ngân hàng từ tháng 7 đến t9/17 mình còn sót lại, nếu bay giờ mình kê khai vào quý 4 (ngày hạch toán chứ từ), thì cũng đc , nhưng khổ nỗi kiểm tra tk 1121 trong phần mềm nó lại không khớp với sổ phụ ngân hàng, vì một số chứng từ mình kê khai sang quý 4 rồi. mọi người ai biết chỉ giúp mình vơi, ( mình muốn tk 1121 trên pm trung với sổ phụ để dễ quản lý ). ai biết hướng dẫn giúp mình nhé

Thưa quý khách hàng,
Trong trường hợp này quý khách hàng hạch toán qua tài khoản trung gian, tháng 7 có thể hạch toán tk ngân hàng và tk trung gian 1388 hoặ 3388.
Sau đó tới tháng 9 hạch toán và kê khai thuế nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Đinh Thị Mỹ Trà]

mình, biết là làm như vậy, nhưng lại chưa hiểu cách chuyển đổi như thế nào
Và mình bị một lỗi sau: phần mềm mình dùng cho 2 công ty , cty a, cty b
nhưng khi lên tờ khai cho công ty b thi: tên công ty, địa chỉ lại là của công ty a, nhưng mã số thuế lại dúng là của công ty b, rất mong bạn phản hồi sớm
Trân trọng cảm ơn
(máy liên tục bận, bạn giải thích bằng lời nói mình ít hiểu , nếu có hãy cho xem vide nhé

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Vậy là quý khách hàng đang cần vướng mắc quý khách hàng đang ký 2 GPSD trên cùng 1 phần mềm đúng không ạ?
Quý khách hàng tham khảo hướng dẫn nhé:

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[BAYNGO]

Cho mình hỏi về đối trừ chứng từ, mình chọn Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ -như HD nhưng sau khi tích chọn chứng từ thanh toán thì k thấy hiện lên chứng từ công nợ để đối trừ , mn giúp mình với!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng.
Quý khách hàng kiểm tra lại chứng từ công nợ và chứng từ để loại tiền là gì? Quý khách hàng chọn đúng loại tiền chưa và chính xác có ghi nhận công nợ không nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!